Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 700 | 10 399 | 5 581 | 4 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 358 | 823 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 967 | 362 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 391 | 461 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 700 | 10 399 | 3 223 | 3 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 106 | 1 307 | 1 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 526 | 8 201 | 1 279 | 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 1 092 | 637 | 906 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 700 | 10 399 | 5 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 391 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 700 | 10 399 | 3 223 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 106 | 1 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 526 | 8 201 | 1 279 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 1 092 | 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 700 | 10 399 | 5 581 | 4 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 573 | 7 016 | 1 436 | 2 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 020 | 1 926 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 659 | 1 739 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 361 | 187 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 3 384 | 125 | 36 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 1 354 | 53 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 72 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 700 | 10 399 | 5 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 573 | 7 016 | 1 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 020 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 659 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 361 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 3 384 | 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 1 354 | 53 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 72 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 757 | 4 787 | 1 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 152 | 4 787 | 24 130 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 | 22 873 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 152 | 4 787 | 24 130 | 30 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 910 | 4 787 | 1 257 | 6 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 910 | 4 787 | 1 257 | 6 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 | 22 873 | 24 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 757 | 4 787 | 1 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 803 | 4 683 | 1 125 | 6 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 104 | 132 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 650 | 4 683 | 1 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 104 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 650 | 4 683 | 1 125 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 803 | 4 683 | 1 125 | 6 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 803 | 4 683 | 1 125 | 6 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,50 | 3,07 | 25,78 | 106,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,50 | 2,75 | 15,33 | 52,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,32 | 5,10 | 25,17 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,67 | 0,26 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,48 | 2,89 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 101,2 % | 45,0 % | 20,2 % | 130,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,7 % | 66,7 % | 78,3 % | 225,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 21 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 106,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.