Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 060 | 15 329 | 10 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 061 | 15 329 | 10 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 4 030 | 1 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 727 | 11 005 | 8 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 141 | 294 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 060 | 15 329 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 061 | 15 329 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 4 030 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 | 11 005 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 141 | 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 060 | 15 329 | 10 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 092 | 1 382 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 4 665 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 4 665 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 687 | 4 737 | 4 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 693 | 848 | 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 994 | 3 889 | 3 458 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 060 | 15 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 092 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 687 | 4 737 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 693 | 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 994 | 3 889 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 612 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 500 | 20 115 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 928 | 14 503 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 500 | 20 115 | 14 238 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 612 | 3 269 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 612 | 3 269 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 927 | 14 503 | 10 969 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 612 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 878 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 084 | 7 819 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 261 | 8 553 | 5 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 878 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 084 | 7 819 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 261 | 8 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 712 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 166 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 166 | 157 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 712 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -626 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,77 | 3,24 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,70 | 2,39 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,30 | 0,27 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 2,75 | 6,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -30,9 % | 30,7 % | -26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | — | 115,2 % | -196,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 101 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.