Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФКАПИТАЛСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФКАПИТАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 017 | 2 417 | 11 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 017 | 2 417 | 11 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 26 | 7 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 2 332 | 4 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 017 | 11 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 017 | 11 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 7 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 4 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 017 | 2 417 | 11 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 58 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 957 | 2 360 | 11 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 2 360 | 11 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 2 017 | 11 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 62 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | 11 523 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 957 | 11 523 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 23 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 816 | 348 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 731 | 325 | |
| Выручка за отчетный год | 11 816 | 1 743 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 20 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 731 | 1 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 27 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,01 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 32,62 | 40,67 | 253,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | 3,4 % | -37,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.