Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЮМЕНЬСТРОЙСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЮМЕНЬСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 624 | 31 607 | 31 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 187 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 710 | 187 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 624 | 30 896 | 31 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 48 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 220 | 29 676 | 31 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 1 172 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 980 | 31 607 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 978 | 710 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 978 | 710 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 002 | 30 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 374 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 183 | 29 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 445 | 1 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 624 | 31 607 | 31 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 018 | 666 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 596 | 30 461 | 30 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 596 | 30 461 | 30 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 298 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 298 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 980 | 31 607 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 082 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 432 | 30 461 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 432 | 30 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 467 | 1 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 467 | 1 298 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 108 | 6 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 420 | 6 935 | |
| Выручка за отчетный год | 2 896 | 6 436 | 3 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 867 | 6 935 | 3 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 828 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 296 | 4 510 | 1 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 302 | 8 244 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 650 | 4 510 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 274 | 8 244 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 818 тыс. ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -152 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,80 | 462,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,77 | 461,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 46,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 122,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 462,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.