Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 119 | 2 251 671 | 2 308 834 | 3 591 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 416 943 | 822 818 | 1 049 211 | 1 257 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 735 | 19 447 | 24 723 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 410 731 | 755 187 | 972 385 | 999 662 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 090 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 449 | 22 782 | 30 469 | 18 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 763 | 26 114 | 26 909 | 132 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 176 | 1 428 853 | 1 259 623 | 2 334 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 478 | 478 122 | 258 788 | 399 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 48 247 | 29 122 | 2 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 887 | 536 548 | 933 126 | 1 784 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 319 470 | 10 422 | 147 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 30 466 | 25 965 | 1 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 768 119 | 2 251 671 | 2 308 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 943 | 822 818 | 1 049 210 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 735 | 19 447 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 410 731 | 755 187 | 972 385 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 449 | 22 782 | 30 469 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 763 | 26 114 | 26 909 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 176 | 1 428 853 | 1 259 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 478 | 478 122 | 258 788 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 48 247 | 29 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 887 | 536 548 | 933 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 671 | 319 470 | 10 422 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 30 466 | 25 965 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 119 | 2 251 671 | 2 308 833 | 3 591 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 511 | 368 054 | 544 213 | 696 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 382 380 | 382 380 | 382 380 | 382 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 | 161 833 | 313 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 614 | 726 936 | 846 643 | 2 207 235 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 130 | 706 712 | 775 273 | 2 117 555 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 484 | 20 223 | 71 370 | 89 681 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 994 | 1 156 680 | 917 977 | 687 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 376 | 17 569 | 40 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 826 | 987 179 | 879 371 | 638 090 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 144 792 | 166 170 | 9 323 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 331 | 11 714 | 9 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 768 119 | 2 251 671 | 2 308 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 511 | 368 054 | 544 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 382 380 | 382 380 | 382 380 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 161 833 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 614 | 726 936 | 846 643 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 130 | 706 712 | 775 273 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 484 | 20 223 | 71 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 994 | 1 156 680 | 917 977 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 376 | 17 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 826 | 987 179 | 879 371 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 144 792 | 166 170 | 9 323 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 331 | 11 714 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 855 | 1 586 | 170 418 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 063 | 254 052 | 838 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 208 | 252 466 | 668 283 | |
| Выручка за отчетный год | 42 063 | 254 052 | 838 701 | 1 120 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 855 | 1 586 | 170 418 | 389 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 699 | 121 675 | 252 879 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 156 | 41 448 | 48 743 | 136 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 208 | 252 466 | 668 283 | 730 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 699 | 121 675 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 156 | 41 448 | 48 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 219 748 | 194 053 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 306 | 399 | 203 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 285 | 16 638 | 29 331 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 364 | 45 525 | 210 483 | 44 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 757 | 22 734 | 96 171 | 74 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 219 748 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 306 | 399 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 285 | 16 638 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 364 | 45 525 | 210 483 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 757 | 22 734 | 96 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 099 | 176 158 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 449 | 18 333 | 1 992 | |
| Прочее за предыдущий год | 639 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 11 965 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 484 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 449 | 18 333 | 1 992 | |
| Прочее за отчетный год | 639 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 17 023 | 176 158 | 151 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 17 023 | 176 158 | 151 968 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 099 | 176 158 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 382 380 | 382 380 | 382 380 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 161 833 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 382 511 | 368 054 | 544 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 382 380 | 382 380 | 382 380 | 382 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 161 833 | 313 801 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 382 511 | 368 054 | 544 213 | 696 181 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 382 380 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 176 159 | 151 968 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 382 511 | 176 159 | 151 968 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 176 159 | 151 968 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 131 | 176 159 | 151 968 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 457 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 457 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 457 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 14 457 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 527 303 | 534 225 | 553 536 | 696 181 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 527 303 | 534 225 | 553 536 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 156 376 | 308 848 | 243 691 | 533 559 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 584 | 216 027 | 243 691 | 527 395 |
| Прочие поступления за отчетный год | 144 792 | 92 821 | 6 164 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 600 | 558 459 | 552 573 | 710 810 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 250 | 462 947 | 390 374 | 413 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 686 | 80 620 | 115 630 | 209 346 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 203 | 8 280 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 969 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 664 | 14 689 | 31 600 | 79 525 |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 200 | 13 924 | 45 399 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 534 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 72 200 | 13 800 | 41 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 124 | 665 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 521 | 129 989 | 56 034 | 1 048 810 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 521 | 41 789 | 56 034 | 929 344 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 79 966 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 200 | 39 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 416 | 624 974 | 43 504 | 1 304 244 |
| Поступления – всего за отчетный год | 338 335 | 682 874 | 43 504 | 1 334 204 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 338 285 | 682 796 | 43 504 | 1 334 204 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 919 | 57 900 | 29 960 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 257 919 | 57 900 | 29 960 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 671 | 317 574 | 123 582 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 225 | 13 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 152,0 млн ₽ |
| Активы | 2,25 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 691 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.