Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОР", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 178 | 33 891 | 24 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 468 | 26 732 | 2 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 791 | 332 | 173 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 677 | 26 400 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 094 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 710 | 7 159 | 22 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 893 | 3 915 | 2 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 951 | 2 632 | 2 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 303 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 866 | 612 | 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 178 | 33 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 468 | 353 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 791 | 332 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 677 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 710 | 33 538 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 893 | 3 915 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 951 | 2 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 866 | 612 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 178 | 33 891 | 24 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 561 | 15 428 | 7 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 050 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 610 | 18 459 | 17 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 776 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 834 | 18 459 | 17 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 178 | 33 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 561 | 15 428 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 418 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 610 | 18 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 776 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 834 | 18 459 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 167 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 349 | 34 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 594 | 30 849 | |
| Выручка за отчетный год | 49 349 | 34 016 | 3 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 669 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 594 | 32 698 | 9 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 693 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 210 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 1 166 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 664 | 108 | 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 664 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 857 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | 857 тыс. ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,1 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.