Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 029 | 5 385 | 20 980 | 32 162 | 54 507 | 70 026 | 82 120 | 51 413 | 73 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 | 98 | 92 | 376 | 3 941 | 867 | 648 | 2 201 | 1 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 | 92 | 92 | 376 | 3 924 | 830 | 648 | 2 201 | 1 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 17 | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 922 | 5 287 | 20 888 | 31 786 | 50 566 | 69 159 | 81 472 | 49 212 | 71 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 1 002 | 302 | 2 736 | 13 273 | 12 052 | 3 563 | 6 235 | 8 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 25 | 244 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 414 | 3 261 | 17 608 | 19 466 | 32 627 | 45 146 | 42 570 | 20 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 278 | 2 840 | 8 999 | 2 790 | 10 000 | 24 000 | 20 650 | 63 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 1 000 | 108 | 486 | 1 374 | 655 | 10 427 | 832 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 23 | 30 | 96 | 477 | 1 062 | 884 | 651 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 027 | 13 029 | 5 385 | 20 980 | 64 129 | 54 507 | 70 026 | 82 120 | 51 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 107 | 98 | 92 | 337 | 3 941 | 867 | 648 | 2 201 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 107 | 92 | 92 | 333 | 3 924 | 830 | 648 | 2 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 17 | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 840 | 12 922 | 5 287 | 20 888 | 63 792 | 50 566 | 69 159 | 81 472 | 49 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 134 | 1 002 | 302 | 8 917 | 13 273 | 12 052 | 3 563 | 6 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 25 | 244 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 11 414 | 3 261 | 17 608 | 46 305 | 32 627 | 45 146 | 42 570 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 1 278 | 2 840 | 2 560 | 2 790 | 10 000 | 24 000 | 42 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 59 | 1 000 | 108 | 4 724 | 1 374 | 655 | 10 427 | 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 23 | 30 | 1 260 | 477 | 1 062 | 884 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 029 | 5 385 | 20 980 | 32 162 | 54 507 | 70 026 | 82 120 | 51 413 | 73 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 243 | 4 249 | 8 985 | 20 614 | 37 871 | 47 203 | 60 837 | 38 604 | 51 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 196 | 4 201 | 8 928 | 20 558 | 37 814 | 47 147 | 60 781 | 38 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 026 | 367 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 026 | 367 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 786 | 1 136 | 11 995 | 11 547 | 15 610 | 22 456 | 21 283 | 12 809 | 22 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 786 | 1 102 | 11 995 | 11 547 | 15 610 | 22 456 | 21 283 | 12 809 | 22 062 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 027 | 13 029 | 5 385 | 20 980 | 64 129 | 54 507 | 70 026 | 82 120 | 51 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 391 | 5 243 | 4 249 | 8 985 | 38 191 | 37 871 | 47 203 | 60 837 | 38 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 344 | 5 196 | 4 201 | 8 928 | 38 134 | 37 814 | 47 147 | 60 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 026 | 367 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 026 | 367 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 636 | 7 786 | 1 136 | 11 995 | 25 938 | 15 610 | 22 456 | 21 283 | 12 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 7 786 | 1 102 | 11 995 | 25 938 | 15 610 | 22 456 | 21 283 | 12 809 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 12 936 | 18 037 | 72 024 | 90 097 | 114 781 | 151 763 | 297 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 134 | 42 866 | 56 764 | 194 635 | 341 880 | 300 422 | 448 888 | 160 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 176 | 29 930 | 38 727 | 122 611 | 251 783 | 185 641 | 297 125 | 137 014 | |
| Выручка за отчетный год | 33 561 | 56 764 | 153 954 | 341 880 | 300 422 | 448 888 | 160 401 | 284 189 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 422 | 18 037 | 58 983 | 90 097 | 114 781 | 151 763 | 53 055 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 192 | 10 424 | 47 849 | 66 367 | 88 945 | 125 514 | 23 387 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 694 | 1 035 | 181 | 407 | 407 | 227 | 208 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 536 | 6 578 | 10 953 | 23 323 | 25 429 | 26 022 | 29 460 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 139 | 38 727 | 94 971 | 251 783 | 185 641 | 297 125 | 107 346 | 215 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 6 201 | 10 424 | 57 723 | 66 367 | 88 945 | 125 514 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 344 | 540 | 1 035 | 348 | 407 | 407 | 227 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 195 | 6 578 | 13 953 | 23 323 | 25 429 | 26 022 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 367 | 10 214 | 47 339 | 65 264 | 89 249 | 127 008 | 27 263 | 7 327 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 77 | 160 | 512 | 1 435 | 3 050 | 5 074 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 248 | 41 | 109 | 126 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 25 | 705 | 186 | 174 | 9 280 | 5 145 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 271 | 561 | 2 194 | 1 317 | 1 730 | 10 478 | 2 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 5 487 | 10 214 | 56 857 | 65 266 | 89 251 | 127 012 | 7 022 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 10 | 77 | 202 | 512 | 1 435 | 3 050 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 248 | 41 | 13 | 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 25 | 40 | 705 | 185 | 174 | 5 449 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 657 | 476 | 271 | 1 095 | 2 192 | 1 314 | 1 726 | 1 573 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 4 452 | 8 129 | 45 321 | 51 862 | 71 269 | 101 397 | 21 807 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 1 035 | 2 085 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 514 | 2 085 | 9 530 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 853 | 8 127 | 37 809 | 51 860 | 71 267 | 101 393 | 21 807 | 53 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 8 127 | 37 809 | 51 860 | 71 267 | 101 393 | 21 807 | 53 862 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 4 452 | 8 129 | 45 321 | 51 862 | 71 269 | 101 397 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 341,9 млн ₽ | 300,4 млн ₽ | 448,9 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 284,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,8 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 37,9 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,1 % | +49,4 % | -64,3 % | +77,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 3,24 | 3,08 | 3,83 | 3,84 | 3,24 | 1,98 ▲ | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 2,36 | 2,48 | 3,62 | 3,30 | 2,87 | 1,03 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,27 | 0,47 | 1,62 | 1,68 | 2,87 | 0,71 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,67 | 0,74 | 0,75 | 0,70 | 0,49 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | 0,48 | 0,35 | 0,33 | 0,43 | 0,64 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | 19,4 % | 29,6 % | 28,0 % | 14,6 % | 24,3 % | 3,0 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,2 % | 23,7 % | 22,6 % | 13,6 % | 19,0 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 117,6 % | 95,1 % | 101,8 % | 123,5 % | 42,4 % | 73,6 % | 1,4 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 136,9 % | 151,0 % | 166,7 % | 56,5 % | 105,4 % | 7,0 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,27 | 4,29 | 5,47 | 3,12 | 3,88 | 1,40 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 55 дн. | 35 дн. | 47 дн. | — | 38 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 14 дн. | 65 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 23 дн. | 44 дн. | 26 дн. | 44 дн. | 37 дн. | 55 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 дн. | 34 дн. | 13 дн. | 25 дн. | — | 49 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,69 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,69 | 0,59 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,91 | 17,31 | 20,62 | 13,82 | — | 5,10 | 4,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.2 (компаний: 2842).