Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 61 | 68 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 61 | 68 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 49 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 11 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 62 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 49 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 61 | 68 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 17 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 7 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 31 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 25 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 62 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 19 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 19 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 | 337 | |
| Выручка за отчетный год | 11 | 337 | 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 337 | 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 6 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | 183 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 26 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | 17 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 329 | 228 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 329 | 228 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 218 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 | 38 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 | 119 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 61 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 18 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -216,7 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.