Финансы ООО ТК "ФЛАГМАН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФЛАГМАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 244 | 79 416 | 88 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 244 | 79 416 | 88 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 744 | 67 277 | 72 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 180 | 9 512 | 15 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 128 | 2 626 | 445 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 234 | 79 415 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 234 | 79 415 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 744 | 67 277 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 170 | 9 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 128 | 2 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 244 | 79 416 | 88 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 436 | 12 027 | 20 031 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 436 | 12 027 | 20 031 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 808 | 67 388 | 68 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 704 | 12 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 554 | 66 684 | 55 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 234 | 79 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 428 | 12 027 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 428 | 12 027 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 807 | 67 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 704 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 553 | 66 684 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 878 | 33 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 139 | 129 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 261 | 96 176 | |
| Выручка за отчетный год | 63 139 | 129 313 | 137 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 878 | 33 137 | 31 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 830 | 7 502 | 14 255 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 048 | 25 635 | 16 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 261 | 96 176 | 106 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 820 | 7 502 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 058 | 25 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 294 | 10 960 | 10 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 672 | 6 577 | 26 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 3 119 | 30 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 284 | 10 960 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 672 | 6 577 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 3 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 427 | 8 599 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 857 | 2 352 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 2 352 | 3 331 |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 435 | 8 599 | 7 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 435 | 8 599 | 7 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 427 | 8 599 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 79,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.