Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 419 | 12 946 | 7 446 | 5 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 419 | 12 946 | 7 446 | 5 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 794 | 8 505 | 7 189 | 4 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 4 441 | 218 | 1 048 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 419 | 12 946 | 7 446 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 419 | 12 946 | 7 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 794 | 8 505 | 7 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 401 | 4 441 | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 419 | 12 946 | 7 446 | 5 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 463 | 764 | 940 | 1 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 956 | 12 182 | 6 506 | 4 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 598 | 1 640 | 144 | 1 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 358 | 10 542 | 6 362 | 2 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 419 | 12 946 | 7 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 | 764 | 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 930 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 956 | 12 182 | 6 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 598 | 1 640 | 144 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 358 | 10 542 | 6 362 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 390 | 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 314 | 10 833 | 4 684 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 731 | 10 443 | 3 786 | |
| Выручка за отчетный год | 13 314 | 10 833 | 4 684 | 4 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 390 | 205 | 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 390 | 205 | 201 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 410 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 731 | 10 443 | 4 479 | 4 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | 390 | 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 693 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 376 | 220 | 238 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 87 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 21 | 72 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 376 | 220 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 21 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 301 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 75 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 75 | 44 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 301 | 176 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 301 | 176 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 453 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 463 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,36 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 21,50 | 15,95 | 6,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 39,4 % | 18,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.