Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТИРОВАНИЕ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖИНИРИНГ ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 400 | 1 513 | 10 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 400 | 1 513 | 10 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 351 | 5 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 334 | 1 154 | 5 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 8 | 251 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 400 | 1 602 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 400 | 1 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 351 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 334 | 1 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 400 | 1 513 | 10 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 663 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 503 | 1 291 | 10 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 37 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 503 | 1 254 | 10 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 400 | 1 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 503 | 1 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 503 | 1 352 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 513 | 1 834 | 2 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 | 1 699 | 2 265 | |
| Выручка за отчетный год | 513 | 1 834 | 2 113 | 11 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 638 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 628 | 1 699 | 2 256 | 10 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 620 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 37 | 56 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 37 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 25 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -105 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,80 | 1,17 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,80 | 0,90 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,50 | -0,26 | 0,15 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,82 | 15,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -426,7 % | 24,3 % | -5,1 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -34,7 % | 66,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 57 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.