Финансы ТСН "ЭНЕРГЕТИКОВ 16", Тюмень
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "ЭНЕРГЕТИКОВ 16"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 614 | 394 | 1 217 | 4 797 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 614 | 394 | 1 217 | 4 797 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 232 | 72 | 2 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 162 | 1 145 | 2 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 614 | 394 | 2 615 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 394 | 2 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 232 | 1 470 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 162 | 1 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 614 | 394 | 1 217 | 4 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 573 | 141 | 1 128 | 3 706 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 573 | 141 | 1 128 | 3 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 253 | 89 | 1 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 253 | 89 | 1 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 614 | 394 | 2 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 573 | 141 | 1 850 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 573 | 141 | 1 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 253 | 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 253 | 867 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 725 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 696 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 18 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 214 | 679 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 214 | 673 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 | 661 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 709 | 409 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 488 | 252 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 967 | 1 218 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 172 | 1 218 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 172 | 1 218 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 984 | 1 236 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 686 | 141 | 1 128 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 573 | 1 112 | 1 192 | 1 218 |
| Целевые взносы за отчетный год | 573 | 1 112 | 1 192 | 1 218 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 657 | 205 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 657 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 205 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 205 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 573 | 141 | 1 128 | 2 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.