Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХНОЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХНОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 924 | 8 779 | 9 718 | 11 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 511 | 456 | 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 511 | 456 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 890 | 8 268 | 9 262 | 11 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 318 | 2 831 | 2 458 | 2 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 126 | 3 772 | 4 831 | 7 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 446 | 1 665 | 1 973 | 902 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 013 | 8 859 | 9 914 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 511 | 456 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 511 | 456 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 980 | 8 347 | 9 458 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 335 | 3 018 | 2 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 199 | 3 665 | 4 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 1 664 | 1 973 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 924 | 8 779 | 9 718 | 11 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 516 | 1 347 | 760 | 1 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 408 | 7 432 | 8 958 | 10 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 408 | 7 432 | 8 951 | 10 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 013 | 8 859 | 9 914 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 | 1 152 | 841 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 458 | 7 707 | 9 073 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 458 | 7 707 | 9 066 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 1 009 | 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 830 | 21 404 | 15 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 130 | 20 395 | 15 516 | |
| Выручка за отчетный год | 21 830 | 21 404 | 15 707 | 23 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 1 009 | 191 | 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | 1 009 | 191 | 426 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 168 | 20 395 | 15 516 | 23 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 1 009 | 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 | 984 | 167 | 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 984 | 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 25 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 792 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 192 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 192 | 33 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 517 | 792 | 134 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 792 | 134 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 517 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 516 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 760 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,03 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,73 | 0,76 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,54 | 5,52 | 11,79 | 8,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 9,0 % | 1,4 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 58,8 % | 17,6 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 51 дн. | 58 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.