Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СИББУРМАШ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СИББУРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 805 | 209 344 | 229 710 | 231 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 457 | 40 888 | 36 694 | 24 278 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 860 | 39 291 | 35 227 | 24 022 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 597 | 1 597 | 1 467 | 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 348 | 168 456 | 193 016 | 207 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 707 | 120 046 | 124 394 | 139 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 657 | 33 | 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 847 | 44 941 | 61 646 | 64 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 1 119 | 4 172 | 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 439 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 025 | 1 911 | 2 767 | 2 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 569 | 220 805 | 209 344 | 229 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 643 | 49 457 | 40 888 | 36 694 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 736 | 47 860 | 39 291 | 35 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 907 | 1 597 | 1 597 | 1 467 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 926 | 171 348 | 168 456 | 193 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 046 | 112 707 | 120 046 | 124 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 657 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 023 | 55 847 | 44 941 | 61 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 1 119 | 4 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 909 | 12 | 439 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 878 | 2 025 | 1 911 | 2 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 805 | 209 344 | 229 710 | 231 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 585 | 98 505 | 100 101 | 108 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 846 | 89 766 | 91 362 | 99 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 643 | 23 840 | 20 745 | 18 028 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 15 818 | 14 318 | 11 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 643 | 8 022 | 6 427 | 6 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 577 | 86 999 | 108 864 | 104 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 516 | 519 | 3 883 | 3 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 400 | 77 336 | 97 892 | 93 050 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 661 | 9 144 | 7 089 | 7 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 569 | 220 805 | 209 344 | 229 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 605 | 80 585 | 98 505 | 100 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 839 | 71 846 | 89 766 | 91 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 013 | 6 643 | 23 840 | 20 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 491 | 1 000 | 15 818 | 14 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 522 | 5 643 | 8 022 | 6 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 951 | 133 577 | 86 999 | 108 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 629 | 17 516 | 519 | 3 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 810 | 109 400 | 77 336 | 97 892 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 512 | 6 661 | 9 144 | 7 089 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 995 | 9 010 | 57 195 | 46 |
| Выручка за предыдущий год | 283 403 | 288 347 | 453 532 | 408 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 408 | 279 337 | 396 337 | 408 868 |
| Выручка за отчетный год | 288 347 | 453 532 | 408 914 | 385 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 010 | 57 195 | 46 | 5 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 010 | 57 195 | 46 | 5 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 337 | 396 337 | 408 868 | 380 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 995 | 9 010 | 57 195 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 746 | 43 548 | 17 229 | 12 933 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 36 | 40 | 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 151 | 1 887 | 1 707 | 1 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 794 | 70 602 | 47 097 | 28 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 919 | 82 398 | 28 247 | 20 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 371 | 6 746 | 43 548 | 17 229 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 36 | 40 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 028 | 2 151 | 1 887 | 1 707 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 420 | 51 794 | 70 602 | 47 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 016 | 51 919 | 82 398 | 28 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 748 | 4 980 | 22 900 | 11 596 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 771 | 2 016 | 6 518 | 5 278 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 884 | 121 | 1 595 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 907 | 689 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 875 | 318 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 016 | 6 518 | 5 278 | 1 674 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 260 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 2 379 | 1 595 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 689 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 318 | 11 752 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 980 | 22 900 | 11 596 | 8 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 980 | 22 900 | 11 596 | 8 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 748 | 4 980 | 22 900 | 11 596 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 839 | 71 846 | 89 766 | 91 362 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 605 | 80 585 | 98 505 | 100 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 731 | 7 731 | 7 731 | 7 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 846 | 89 766 | 91 362 | 99 758 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 585 | 98 505 | 100 101 | 108 497 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 973 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 007 | 22 900 | 11 596 | 8 396 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 980 | 22 900 | 11 596 | 8 396 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 034 | 22 900 | 11 596 | 8 396 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 034 | 22 900 | 11 596 | 8 396 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 973 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 980 | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 980 | 10 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 980 | 10 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 980 | 10 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 585 | 98 505 | 100 101 | 108 497 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 605 | 80 585 | 98 505 | 100 101 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 124 | 7 671 | 20 699 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 291 023 | 402 576 | 367 704 | 373 829 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 588 | 399 567 | 354 473 | 367 440 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 826 | 5 332 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 435 | 3 009 | 9 405 | 1 057 |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 899 | 394 905 | 347 005 | 373 971 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 363 | 162 254 | 151 464 | 163 487 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 304 | 160 489 | 186 079 | 192 847 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 763 | 2 066 | 1 943 | 982 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 104 | 9 518 | 3 647 | 4 370 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 365 | 60 578 | 3 872 | 12 285 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 36 | 362 | 417 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 322 | 274 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 36 | 40 | 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 942 | 3 102 | 7 690 | 1 332 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 942 | 3 102 | 7 690 | 1 332 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 055 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 549 | 319 159 | 302 221 | 359 105 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 4 000 | 3 600 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 549 | 315 159 | 298 621 | 359 105 |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 640 | 323 337 | 316 027 | 358 050 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 159 | 12 853 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 991 | 6 000 | 1 500 | 3 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 109 649 | 316 178 | 301 674 | 355 050 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 427 |