Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦНП-МЕНЕДЖМЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦНП-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 260 | 1 154 | 2 330 | 43 754 | 42 095 | 45 813 | 46 184 | 32 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 260 | 1 054 | 2 230 | 43 654 | 42 095 | 45 813 | 46 184 | 32 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 110 | 810 | 2 010 | 43 579 | 41 973 | 45 640 | 45 948 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 926 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 244 | 220 | 75 | 122 | 173 | 236 | 174 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 260 | 1 154 | 6 509 | 43 754 | 42 095 | 45 813 | 46 184 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 260 | 1 054 | 6 409 | 43 654 | 42 095 | 45 813 | 46 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 110 | 810 | 6 386 | 43 579 | 41 973 | 45 640 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 948 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 244 | 23 | 75 | 122 | 173 | 236 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 260 | 1 154 | 2 330 | 43 754 | 42 095 | 45 813 | 46 184 | 32 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 243 | 1 043 | 2 230 | 8 478 | 9 677 | 13 263 | 10 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 | 1 033 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 347 | 30 534 | 30 534 | 40 200 | 30 534 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 347 | 30 534 | 30 534 | 40 200 | 30 534 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 | 111 | 100 | 4 929 | 1 884 | 2 016 | 5 974 | 1 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 111 | 100 | 4 929 | 1 884 | 2 016 | 5 974 | 1 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 260 | 1 154 | 6 509 | 43 754 | 42 095 | 45 813 | 46 184 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 243 | 1 043 | 4 536 | 8 478 | 9 677 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 347 | 30 534 | 40 200 | 40 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 347 | 30 534 | 40 200 | 40 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 017 | 111 | 1 973 | 4 929 | 1 884 | 5 603 | 5 974 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 111 | 1 973 | 4 929 | 1 884 | 5 603 | 5 974 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 750 | 40 | 9 082 | 12 069 | 14 135 | 4 662 | 3 090 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 750 | 550 | 4 541 | 7 464 | 7 725 | 2 651 | 1 740 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 510 | 4 541 | 4 605 | 6 410 | 2 011 | 1 350 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 750 | 550 | 7 464 | 7 725 | 2 651 | 1 740 | 2 813 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 750 | 550 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 40 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 500 | 510 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 605 | 6 410 | 2 011 | 1 350 | 2 402 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 40 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 500 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 817 | 1 187 | 1 979 | 39 | 23 | 371 | 370 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 804 | 1 202 | 1 555 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 27 | 15 | 424 | 39 | 23 | 371 | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 817 | 1 208 | 1 979 | 39 | 609 | 371 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 804 | 1 200 | 1 555 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 27 | 8 | 424 | 39 | 609 | 371 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 800 | 1 162 | 3 945 | 1 199 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 30 | 45 | 77 | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 77 | 32 | 19 | |||||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 800 | 1 187 | 3 945 | 1 199 | 585 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 800 | 1 187 | 3 945 | 1 199 | 585 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,5 % | -65,7 % | -34,4 % | +61,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,30 | 8,86 | 22,34 | 22,72 | 7,73 | 20,71 | 2,30 ▲ | 6,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,30 | 8,86 | 22,34 | 22,72 | 7,73 | 20,71 | 1,96 ▲ | 5,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 0,02 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 20,71 | 1,27 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 4,16 | 3,35 | 2,45 | 4 617,40 | 2 005,25 | 0,22 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 38,3 % | 17,0 % | 24,1 % | 22,4 % | 14,6 % | 6,0 % ▲ | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 52,9 % | 15,5 % | 22,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 5,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 9,0 % | 2,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,2 % | 46,5 % | 12,4 % | 4,4 % | 0,0 % | 37,5 % | 6,1 % ▲ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 131 дн. | 1 983 дн. | 6 284 дн. | 9 639 дн. | — | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).