Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА "ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ТЮМЕНИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНАЯ ФИРМА "ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ ТЮМЕНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 970 | 25 893 | 15 550 | 21 611 | 39 861 | 41 596 | 41 508 | 42 398 | 42 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 970 | 25 893 | 15 550 | 21 611 | 39 861 | 41 596 | 41 508 | 42 398 | 42 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 241 | 10 158 | 5 195 | 6 555 | 5 094 | 5 684 | 6 988 | 8 716 | 10 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 53 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 12 036 | 8 341 | 15 027 | 34 735 | 35 268 | 31 796 | 31 688 | 30 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 915 | 1 986 | 610 | 2 690 | 1 894 | 1 945 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 759 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 43 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 970 | 25 893 | 15 550 | 33 129 | 39 861 | 41 596 | 41 508 | 42 398 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 970 | 25 893 | 15 550 | 33 129 | 39 861 | 41 596 | 41 508 | 42 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 241 | 10 158 | 5 195 | 5 455 | 5 094 | 5 684 | 6 988 | 8 716 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 12 036 | 8 341 | 27 643 | 34 735 | 35 268 | 31 796 | 31 688 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 915 | 1 986 | 610 | 2 690 | 1 894 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 759 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 43 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 970 | 25 893 | 15 550 | 21 611 | 39 861 | 41 596 | 41 508 | 42 398 | 42 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | 430 | 627 | 493 | 14 | 44 | 66 | 69 | 85 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 | 420 | 617 | 483 | 4 | 34 | 56 | 59 | 75 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 725 | 25 463 | 14 923 | 21 118 | 39 847 | 41 552 | 41 442 | 42 329 | 42 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 725 | 25 463 | 14 923 | 21 118 | 39 847 | 41 552 | 41 442 | 42 329 | 42 533 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 970 | 25 893 | 15 550 | 33 129 | 39 861 | 41 596 | 41 508 | 42 398 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 | 430 | 627 | 252 | 14 | 44 | 66 | 69 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | 420 | 617 | 242 | 4 | 34 | 56 | 59 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 725 | 25 463 | 14 923 | 32 877 | 39 847 | 41 552 | 41 442 | 42 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 725 | 25 463 | 14 923 | 32 877 | 39 847 | 41 552 | 41 442 | 42 329 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | 1 111 | 696 | 61 | 581 | 106 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 083 | 13 158 | 11 102 | 6 740 | 8 379 | 1 410 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 708 | 12 047 | 10 406 | 6 679 | 7 798 | 1 304 | |||
| Выручка за отчетный год | 27 083 | 13 158 | 11 102 | 906 | 8 379 | 1 410 | 76 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 1 111 | 696 | 322 | 581 | 106 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 159 | 90 | 177 | 30 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 342 | 952 | 606 | 413 | 404 | 133 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 708 | 12 047 | 10 406 | 584 | 7 798 | 1 304 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 159 | 90 | 61 | 177 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 342 | 952 | 606 | 404 | 133 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 234 | 247 | 207 | 195 | 38 | 28 | 3 | 21 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 551 | 6 301 | 5 408 | 12 032 | 1 677 | 944 | 470 | 31 | 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 290 | 6 226 | 5 251 | 11 734 | 1 659 | 879 | 442 | 28 | 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 234 | 247 | 50 | 195 | 38 | 28 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 551 | 6 301 | 5 408 | 1 162 | 1 677 | 944 | 470 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 290 | 6 226 | 5 251 | 1 173 | 1 659 | 879 | 442 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 186 | 197 | 40 | 156 | 30 | 22 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 48 | 50 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 48 | 50 | 41 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 186 | 197 | 166 | 156 | 30 | 22 | 3 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 186 | 197 | 166 | 156 | 30 | 22 | 3 | 16 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 235 | 186 | 197 | 40 | 156 | 30 | 22 | 3 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 430 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 671 | 612 | 2 080 | 53 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 922 | 6 587 | 3 060 | 4 067 | 722 | 1 215 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 401 | 6 584 | 3 025 | 4 067 | 722 | 1 215 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | 3 | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 251 | 6 587 | 2 448 | 1 987 | 1 522 | 1 162 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 801 | 5 992 | 2 355 | 1 940 | 1 492 | 1 127 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 580 | 33 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 29 | 19 | 4 | 3 | 5 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 843 | 533 | 74 | 43 | 27 | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 915 | 796 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 1 170 | 1 080 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 | 1 170 | 1 080 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 970 | 610 | 3 250 | 284 | 52 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 970 | 610 | 3 250 | 284 | 52 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 756 | 2 | 1 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 76 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | |
| Активы | 39,9 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -83,2 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2 846,21 | 944,36 | 627,91 | 613,46 | 500,39 | 0,68 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -1,9 % | — | — | 39,5 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 2,1 % | — | — | 21,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 114,3 % | 68,2 % | 33,3 % | 4,3 % | 18,8 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,03 | 0,00 | — | 0,00 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 513 дн. | 9 130 дн. | — | — | 146 970 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 1 591 дн. | — | — | 79 483 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 865 дн. | 11 631 дн. | — | — | 337 490 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -114 дн. | -910 дн. | — | — | -111 037 дн. | 49 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 4,53 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 661).