Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГАЗИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГАЗИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 372 | 70 142 | 101 837 | 104 362 | 125 211 | 182 005 | 78 092 | 83 074 | 77 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 664 | 15 374 | 19 677 | 20 141 | 38 564 | 28 181 | 16 016 | 16 484 | 41 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 664 | 14 886 | 19 677 | 20 141 | 38 564 | 28 181 | 16 016 | 16 484 | 13 531 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 239 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 487 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 708 | 54 768 | 82 160 | 84 221 | 86 648 | 153 824 | 62 076 | 66 590 | 35 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 2 | 4 | 7 | 7 465 | 1 602 | 11 | 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 991 | 2 363 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 635 | 26 315 | 50 710 | 55 987 | 75 737 | 138 468 | 53 655 | 50 529 | 26 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 955 | 28 391 | 30 642 | 28 184 | 7 686 | 7 686 | 4 886 | 15 794 | 6 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 146 | 1 | 200 | 205 | 751 | 25 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 61 | 660 | 46 | 3 019 | 1 182 | 231 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 987 | 57 372 | 70 142 | 101 837 | 129 166 | 125 211 | 182 005 | 78 092 | 83 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 664 | 15 374 | 19 677 | 44 090 | 38 564 | 28 181 | 16 016 | 25 220 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 664 | 14 886 | 19 677 | 44 090 | 38 564 | 28 181 | 16 016 | 16 484 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 736 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 487 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 987 | 42 708 | 54 768 | 82 160 | 85 076 | 86 648 | 153 824 | 62 076 | 57 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 2 | 8 | 7 | 7 465 | 1 602 | 11 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 991 | 566 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 439 | 5 635 | 26 315 | 50 710 | 75 233 | 75 737 | 138 468 | 53 655 | 50 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 546 | 35 955 | 28 391 | 30 642 | 7 686 | 7 686 | 7 686 | 4 886 | 7 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 146 | 18 | 200 | 205 | 751 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 61 | 660 | 1 566 | 3 019 | 1 182 | 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 372 | 70 142 | 101 837 | 104 362 | 125 211 | 182 005 | 78 092 | 83 074 | 77 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 887 | 53 375 | 74 800 | 88 247 | 72 477 | 69 201 | 57 896 | 50 043 | 52 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 877 | 53 365 | 74 690 | 88 137 | 72 367 | 69 091 | 57 786 | 49 933 | 52 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 4 309 | 10 286 | 22 959 | 45 421 | 17 780 | 31 874 | 17 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 4 848 | 38 938 | 17 260 | 28 824 | 17 338 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 595 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 309 | 286 | 18 111 | 6 483 | 520 | 3 050 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 485 | 16 172 | 22 728 | 5 829 | 29 776 | 67 383 | 2 416 | 1 157 | 7 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 485 | 16 172 | 22 728 | 5 829 | 29 647 | 66 884 | 2 314 | 1 055 | 6 414 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 129 | 102 | 102 | 102 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 987 | 57 372 | 70 142 | 101 837 | 129 166 | 125 211 | 182 005 | 78 092 | 83 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 555 | 41 887 | 53 375 | 74 800 | 75 554 | 72 477 | 69 201 | 57 896 | 50 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 545 | 41 877 | 53 365 | 74 690 | 75 444 | 72 367 | 69 091 | 57 786 | 49 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 4 309 | 16 120 | 22 959 | 45 421 | 17 780 | 28 824 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | 4 848 | 38 938 | 17 260 | 28 824 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 595 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 309 | 9 420 | 18 111 | 6 483 | 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 15 485 | 16 172 | 22 728 | 37 492 | 29 776 | 67 383 | 2 416 | 4 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 15 485 | 16 172 | 22 728 | 37 117 | 29 647 | 66 884 | 2 314 | 1 055 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 375 | 129 | 129 | 102 | 102 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 955 | 68 487 | 69 893 | 58 973 | 36 517 | 19 312 | 5 605 | 3 566 | 15 869 |
| Выручка за предыдущий год | 1 034 866 | 769 781 | 507 323 | 848 897 | 765 941 | 528 518 | 801 384 | 613 436 | 806 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 927 911 | 701 294 | 437 430 | 789 924 | 729 424 | 509 206 | 795 779 | 609 870 | 790 326 |
| Выручка за отчетный год | 769 781 | 507 323 | 848 897 | 1 059 793 | 528 518 | 801 384 | 613 436 | 806 195 | 410 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 487 | 69 893 | 58 973 | 73 127 | 19 312 | 5 605 | 3 566 | 15 869 | 2 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 848 | 13 696 | 28 047 | 30 093 | 3 684 | 6 197 | 2 186 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 375 | 35 272 | 14 460 | 7 739 | 955 | 1 921 | 5 750 | 9 672 | 246 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 264 | 20 925 | 16 466 | 35 295 | 18 646 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 701 294 | 437 430 | 789 924 | 986 666 | 509 206 | 795 779 | 609 870 | 790 326 | 407 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 956 | 12 848 | 13 696 | 28 047 | 2 082 | 3 684 | 6 197 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 026 | 46 375 | 35 272 | 14 460 | 9 798 | 955 | 1 921 | 5 750 | 9 672 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 973 | 9 264 | 20 925 | 16 466 | 24 637 | 18 646 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 288 | 13 618 | 25 792 | 29 644 | 524 | 951 | 2 653 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 441 | 1 289 | 794 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 239 | 1 194 | 15 383 | 2 039 | 45 360 | 52 497 | 33 937 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 176 | 1 606 | 3 049 | 1 643 | 14 570 | 4 772 | 54 379 | 65 681 | 33 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 713 | 11 288 | 13 618 | 25 792 | 353 | 524 | 951 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 339 | 1 441 | 1 289 | 794 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 817 | 175 | 239 | 373 | 15 383 | 1 975 | 45 360 | 52 497 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 399 | 3 176 | 1 606 | 3 049 | 2 102 | 14 570 | 4 708 | 54 379 | 65 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 970 | 10 332 | 11 488 | 21 325 | 353 | 170 | 636 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 743 | 956 | 2 023 | 4 467 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 487 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 956 | 2 023 | 4 467 | 4 957 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 595 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 487 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 332 | 11 488 | 21 325 | 24 687 | 170 | 636 | 2 449 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 332 | 11 488 | 21 325 | 24 687 | 170 | 636 | 2 449 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 970 | 10 332 | 11 488 | 21 325 | 353 | 170 | 636 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 545 | 41 877 | 53 365 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 555 | 41 887 | 53 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 877 | 53 365 | 74 690 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 887 | 53 375 | 74 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 332 | 11 488 | 21 325 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 332 | 11 488 | 21 425 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 332 | 11 488 | 21 325 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 332 | 11 488 | 21 325 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 887 | 53 375 | 74 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 555 | 41 887 | 53 375 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 840 658 | 1 042 320 | 145 | 17 063 | 5 | 546 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 920 329 | 521 160 | 880 292 | 569 958 | 831 247 | 787 821 | 899 276 | 625 515 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 918 683 | 521 160 | 880 292 | 569 958 | 831 247 | 782 157 | 898 202 | 382 208 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 664 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 646 | 1 074 | 243 307 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 920 329 | 521 160 | 880 147 | 552 895 | 831 242 | 787 275 | 923 972 | 639 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 870 344 | 504 668 | 844 699 | 527 852 | 808 138 | 704 804 | 864 869 | 595 018 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 120 | 9 329 | 8 298 | 6 103 | 6 255 | 6 664 | 6 669 | 8 360 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 648 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 250 | 2 088 | 3 273 | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 615 | 5 075 | 23 877 | 18 940 | 16 849 | 65 152 | 52 434 | 35 735 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 970 | 13 623 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 990 | 13 623 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 990 | 13 623 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 881 | 74 020 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 881 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 020 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 955 | 234 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 941 | 950 609 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 988 941 | 950 609 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 952 986 | 950 375 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 952 986 | 950 375 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 955 | 234 | 145 | 182 | 5 | 546 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 528,5 млн ₽ | 801,4 млн ₽ | 613,4 млн ₽ | 806,2 млн ₽ | 410,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,7 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | 636 тыс. ₽ | -11,3 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 104,4 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 72,5 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +51,6 % | -23,5 % | +31,4 % | -49,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,45 | 2,91 | 2,28 | 25,69 | 57,55 | 4,62 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,44 | 2,81 | 2,17 | 24,54 | 57,34 | 4,26 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,84 | 0,26 | 0,12 | 2,33 | 13,67 | 0,79 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,38 | 0,74 | 0,60 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 0,73 | 1,63 | 0,35 | 0,66 | 0,48 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | -0,1 % | 0,5 % | -0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,1 % | -1,8 % | -1,0 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 0,1 % | 0,3 % | -14,4 % | -9,5 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,9 % | -19,5 % | -15,7 % | 4,7 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,22 | 4,40 | 7,86 | 9,70 | 5,29 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 63 дн. | 32 дн. | 23 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.1 (компаний: 15053).