Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СТАР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 147 | 409 | 2 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 147 | 409 | 2 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 635 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 137 | 347 | 1 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 62 | 306 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 147 | 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 147 | 409 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 137 | 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 147 | 409 | 2 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 1 090 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 204 | 44 | 1 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 44 | 1 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 147 | 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 204 | 44 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 179 | 44 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 533 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 055 | 212 | 9 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 109 | 195 | 8 830 | |
| Выручка за отчетный год | 1 055 | 2 112 | 9 363 | 11 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 917 | 533 | 1 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 917 | 533 | 1 947 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 109 | 195 | 8 830 | 9 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 917 | 519 | 1 080 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 2 512 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 25 | 3 379 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 519 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 422 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 2 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 2 | 97 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 915 | 422 | 967 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 915 | 422 | 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -82 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 422 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ |
| Активы | 32 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -72 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,72 | 9,30 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,72 | 9,30 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 1,41 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -2,25 | -0,39 | 0,89 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,12 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -256,3 % | 1 302,7 % | 103,2 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 115,6 % | 88,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.