Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМБЕРИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМБЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 | 465 | 865 | 3 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 350 | 465 | 865 | 3 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 192 | 52 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 227 | 724 | 2 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 46 | 89 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 | 465 | 865 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 465 | 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 192 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 227 | 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 46 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 | 465 | 865 | 3 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 47 | 409 | 53 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 418 | 456 | 3 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 327 | 239 | 328 | 2 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 98 | 128 | 735 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 | 465 | 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 47 | 409 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 418 | 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 239 | 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 98 | 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 426 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 770 | 5 925 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 525 | 5 499 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 770 | 5 925 | 7 568 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 426 | 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 426 | 508 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 525 | 5 499 | 7 060 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 426 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 426 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 456 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 426 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 64 | 76 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 362 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 37 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 350 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,90 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,65 | 1,78 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,11 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,47 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 34,00 | 8,89 | 1,11 | 59,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,0 % | 41,8 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 78,7 % | 88,5 % | -45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.