Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-РЕНТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 762 | 91 564 | 85 946 | 81 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 746 | 89 403 | 85 161 | 81 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 746 | 89 403 | 85 161 | 81 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 016 | 2 161 | 785 | 631 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 953 | 2 046 | 625 | 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 115 | 160 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 762 | 91 564 | 85 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 746 | 89 403 | 85 161 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 746 | 89 403 | 85 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 | 2 161 | 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 2 046 | 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 115 | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 762 | 91 564 | 85 946 | 81 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 438 | 23 666 | 32 520 | 39 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 940 | 36 190 | 26 590 | 25 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 940 | 36 190 | 26 590 | 25 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 383 | 31 708 | 26 836 | 16 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 | 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 941 | 30 860 | 26 836 | 16 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 762 | 91 564 | 85 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 438 | 23 666 | 32 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 940 | 36 190 | 26 590 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 940 | 36 190 | 26 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 383 | 31 708 | 26 836 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 442 | 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 941 | 30 860 | 26 836 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 405 | 5 806 | 11 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 806 | 22 793 | 24 241 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 401 | 16 987 | 12 499 | |
| Выручка за отчетный год | 16 806 | 22 793 | 24 241 | 23 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 405 | 10 281 | 11 742 | 10 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 405 | 10 281 | 11 742 | 10 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 401 | 12 512 | 12 499 | 12 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 405 | 5 806 | 11 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 907 | 4 228 | 8 854 | 8 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 575 | 3 701 | 287 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 73 | 28 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 981 | 2 425 | 2 629 | 2 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 907 | 8 854 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 575 | 3 701 | 287 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 72 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 981 | 2 425 | 2 629 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 8 854 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 1 279 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 525 | 4 228 | 8 854 | 6 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 525 | 4 228 | 8 854 | 6 899 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 913 | 12 914 | 12 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 5 753 | 14 606 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 438 | 23 667 | 32 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 913 | 12 914 | 12 914 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 5 753 | 14 607 | 21 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 525 | 23 666 | 32 521 | 39 419 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 4 228 | 8 854 | 6 899 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 525 | 4 228 | 8 854 | 6 899 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 4 228 | 8 854 | 6 899 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 525 | 4 228 | 8 854 | 6 899 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 666 | 32 521 | 39 420 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 438 | 23 666 | 32 521 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 802 | 13 664 | 11 489 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 778 | 25 960 | 29 303 | 27 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 778 | 20 466 | 24 052 | 21 795 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 494 | 5 251 | 5 628 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 841 | 19 158 | 15 639 | 15 934 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 204 | 11 087 | 10 914 | 11 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 | 260 | 361 | 545 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 295 | 1 135 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 276 | 106 | 1 276 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 210 | 4 410 | 3 229 | 2 426 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 250 | 6 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 250 | 6 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 000 | 19 620 | 11 640 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 19 620 | 11 640 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 94,8 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,26 | 0,38 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3,88 | 2,87 | 1,64 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,6 % | 10,3 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 17,9 % | 27,2 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.