Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВЕРТ-ПРО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДВЕРТ-ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 774 | 902 | 1 299 | 3 425 | 4 178 | 5 530 | 9 722 | 8 109 | 6 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 355 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 419 | 547 | 940 | 3 066 | 3 819 | 5 171 | 9 363 | 7 750 | 5 979 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 475 | 912 | 2 623 | 3 724 | 5 039 | 9 300 | 6 554 | 5 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 28 | 443 | 95 | 132 | 63 | 1 196 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 | 902 | 1 299 | 4 146 | 4 178 | 5 530 | 9 722 | 8 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 355 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 547 | 940 | 3 787 | 3 819 | 5 171 | 9 363 | 7 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 475 | 912 | 3 782 | 3 724 | 5 039 | 9 300 | 6 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 28 | 5 | 95 | 132 | 63 | 1 196 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 774 | 902 | 1 299 | 3 425 | 4 178 | 5 530 | 9 722 | 8 109 | 6 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 52 | 12 | 11 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | 42 | 2 | 1 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 229 | 2 331 | 2 683 | 3 123 | 4 126 | 5 570 | 11 449 | 8 097 | 6 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 3 126 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 229 | 2 331 | 2 683 | 3 123 | 4 016 | 5 460 | 11 339 | 7 987 | 3 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 | 902 | 1 299 | 4 146 | 4 178 | 5 530 | 9 722 | 8 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 12 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 2 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 229 | 2 331 | 2 683 | 4 376 | 4 126 | 5 570 | 11 449 | 8 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 229 | 2 331 | 2 683 | 4 376 | 4 016 | 5 460 | 11 339 | 7 987 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 372 | 13 361 | 12 585 | 19 013 | 867 | 154 | 175 | 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 372 | 13 361 | 12 585 | 19 013 | 14 404 | 8 234 | 20 784 | 45 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 537 | 8 080 | 20 609 | 45 122 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 372 | 13 361 | 12 585 | 13 687 | 14 404 | 8 234 | 20 784 | 45 294 | 60 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 372 | 13 361 | 12 585 | 13 687 | 867 | 154 | 172 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 321 | 627 | 867 | 154 | 172 | 92 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 114 | 13 030 | 12 264 | 13 060 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 537 | 8 080 | 21 828 | 45 122 | 60 333 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 321 | 168 | 867 | 154 | 175 | 172 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 114 | 13 030 | 12 264 | 18 845 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 211 | 484 | 827 | 123 | 94 | 75 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 161 | 110 | 143 | 40 | 31 | 187 | 78 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 211 | 122 | 827 | 123 | 88 | 94 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 161 | 110 | 46 | 40 | 31 | 87 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 87 | 693 | 123 | 88 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 355 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 128 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 87 | 337 | 693 | 123 | 94 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 87 | 337 | 693 | 123 | 94 | 75 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 87 | 693 | 123 | 88 | 94 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 302 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 337 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | 37 | 63 | 1 196 | 64 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 | 150 | 13 647 | 8 441 | 21 917 | 47 601 | 60 317 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 647 | 8 441 | 21 917 | 47 601 | 60 317 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 629 | 150 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 807 | 2 628 | 4 099 | 2 355 | 13 601 | 8 404 | 21 854 | 46 405 | 60 253 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 847 | 5 674 | 17 675 | 37 712 | 42 704 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 367 | 2 279 | 3 704 | 1 958 | 1 712 | 1 709 | 2 940 | 5 737 | 14 375 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 | 349 | 395 | 397 | 1 042 | 1 021 | 1 239 | 2 956 | 3 174 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 37 | 63 | 1 196 | 64 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,8 % | +152,4 % | +117,9 % | +33,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,96 | 0,94 | 2,41 ▼ | 5,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 0,96 | 0,94 | 2,04 ▼ | 5,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 1,61 ▼ | 2,91 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 79,35 | — | — | 674,75 | 575,18 | 0,35 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 1,9 % | -5,0 % | 0,4 % | 0,2 % | 7,0 % ▼ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 1,5 % | -8,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 4,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 2,2 % | -17,9 % | 1,2 % | 1,2 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 332,7 % | — | — | 783,3 % | 681,8 % | 15,0 % ▲ | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,45 | 1,49 | 2,14 | 5,59 | 9,53 | 1,58 ▲ | 3,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 223 дн. | 163 дн. | 53 дн. | 36 дн. | 70 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 5 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 247 дн. | 190 дн. | 65 дн. | 19 дн. | 48 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -0,08 | -0,22 | -0,04 | -0,06 | 0,66 ▼ | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,89 | -0,36 | -3,00 | -0,20 | -0,28 | 6,30 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2218).