Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА "КОМФОРТ", Мельниково
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА "КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 923 | 17 444 | 69 661 | 78 395 | 75 237 | 70 625 | 69 980 | 79 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 456 | 10 363 | 60 248 | 60 860 | 56 385 | 49 628 | 45 641 | 48 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 456 | 10 363 | 60 248 | 60 860 | 56 385 | 49 628 | 45 641 | 48 029 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 467 | 7 081 | 9 413 | 17 535 | 18 852 | 20 997 | 24 339 | 31 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 136 | 389 | 947 | 1 130 | 1 713 | 940 | 1 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 907 | 6 124 | 8 515 | 16 379 | 17 136 | 19 077 | 23 202 | 29 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 802 | 501 | 209 | 586 | 207 | 197 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 923 | 17 444 | 78 808 | 78 395 | 75 237 | 70 625 | 69 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 456 | 10 363 | 63 251 | 60 860 | 56 385 | 49 628 | 45 641 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 456 | 10 363 | 63 251 | 60 860 | 56 385 | 49 628 | 45 641 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 467 | 7 081 | 15 557 | 17 535 | 18 852 | 20 997 | 24 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 136 | 814 | 947 | 1 130 | 1 713 | 940 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 907 | 6 124 | 13 412 | 16 379 | 17 136 | 19 077 | 23 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 802 | 1 331 | 209 | 586 | 207 | 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 923 | 17 444 | 69 661 | 78 395 | 75 237 | 70 625 | 69 980 | 79 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 241 | 4 963 | 7 044 | 13 403 | 13 220 | 12 176 | 12 662 | 26 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 281 | 281 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 960 | 4 682 | 7 044 | 13 403 | 13 220 | 12 176 | 12 662 | 26 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 682 | 12 481 | 62 617 | 64 992 | 62 017 | 58 449 | 57 318 | 53 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 2 151 | 2 378 | 4 206 | 5 691 | 8 864 | 11 704 | 5 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 456 | 10 330 | 60 239 | 60 786 | 56 326 | 49 585 | 45 614 | 48 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 923 | 17 444 | 78 808 | 78 395 | 75 237 | 70 625 | 69 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 241 | 4 963 | 13 339 | 13 403 | 13 220 | 12 176 | 12 662 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 281 | 281 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 960 | 4 682 | 13 339 | 13 403 | 13 220 | 12 176 | 12 662 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 682 | 12 481 | 65 469 | 64 992 | 62 017 | 58 449 | 57 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 2 151 | 2 218 | 4 206 | 5 691 | 8 864 | 11 704 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 456 | 10 330 | 63 251 | 60 786 | 56 326 | 49 585 | 45 614 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 868 | 5 991 | 2 238 | 474 | 573 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 385 | 36 434 | 42 501 | 41 020 | 45 250 | 47 822 | 49 813 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 517 | 30 443 | 40 263 | 44 177 | 47 407 | 47 348 | 49 240 | |
| Выручка за отчетный год | 29 385 | 36 434 | 41 748 | 41 020 | 45 250 | 47 822 | 49 813 | 54 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 868 | 5 991 | 9 030 | 474 | 573 | 4 292 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 219 | 166 | 2 285 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 649 | 5 825 | 6 745 | 6 962 | 7 655 | 8 051 | 8 233 | 9 981 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 517 | 30 443 | 32 718 | 44 177 | 47 407 | 47 348 | 49 240 | 50 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 219 | 166 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 649 | 5 825 | 6 840 | 6 962 | 7 655 | 8 051 | 8 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 960 | 1 752 | 2 380 | 115 | 486 | 14 095 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 422 | 4 142 | 56 246 | 11 314 | 11 952 | 7 690 | 12 382 | 23 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 2 556 | 56 151 | 1 080 | 2 323 | 1 157 | 4 236 | 3 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 960 | 1 752 | 5 071 | 115 | 486 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 422 | 4 142 | 12 503 | 11 314 | 11 952 | 7 690 | 12 382 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 681 | 2 556 | 2 830 | 1 080 | 2 323 | 1 157 | 4 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 960 | 1 752 | 5 071 | 115 | 486 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 960 | 1 752 | 2 380 | 115 | 486 | 14 095 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 | 1 752 | 2 380 | 115 | 486 | 14 095 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 960 | 1 752 | 5 071 | 115 | 486 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 281 | 281 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 960 | 4 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 241 | 4 963 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 281 | 281 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 960 | 4 682 | 7 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 241 | 4 963 | 7 044 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 381 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 960 | 1 722 | 2 081 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 341 | 1 722 | 2 081 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 2 081 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 722 | 2 081 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 281 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 281 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 241 | 4 963 | 4 963 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 241 | 7 044 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 533 | 298 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 852 | 34 162 | 39 787 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 852 | 33 860 | 39 371 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 302 | 416 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 319 | 33 864 | 40 071 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 827 | 14 804 | 16 101 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 123 | 12 468 | 14 719 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 369 | 6 592 | 9 251 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 844 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 422 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 422 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 | 30 | 18 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | 18 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 422 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 533 | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 486 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | |
| Активы | 78,4 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | +5,7 % | +4,2 % | +9,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,60 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,57 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,33 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,85 | 4,69 | 4,80 | 4,53 | 2,00 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | -24,7 % | -21,7 % | -15,8 % | -15,4 % | -10,5 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -0,4 % | -2,2 % | 1,0 % | 25,9 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | -1,5 % | 0,7 % | 17,6 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -1,4 % | -8,6 % | 3,8 % | 53,0 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,60 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. | 138 дн. | 146 дн. | 170 дн. | 198 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).