Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛАТЕРИЯ ТОМСК", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛАТЕРИЯ ТОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 381 | 16 284 | 12 771 | 10 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 325 | 5 221 | 4 066 | 2 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 325 | 5 221 | 4 066 | 2 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 056 | 11 063 | 8 705 | 7 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 105 | 6 645 | 3 314 | 1 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 3 325 | 4 926 | 5 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 093 | 466 | 608 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 381 | 16 257 | 12 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 325 | 5 221 | 4 066 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 325 | 5 221 | 4 066 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 056 | 11 036 | 8 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 105 | 6 646 | 3 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 | 3 298 | 4 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 1 093 | 466 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 381 | 16 284 | 12 771 | 10 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 3 535 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 | 3 520 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 070 | 4 504 | 4 504 | 3 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 070 | 4 504 | 4 504 | 3 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 186 | 16 784 | 8 102 | 3 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 437 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 186 | 16 784 | 7 665 | 3 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 381 | 16 257 | 12 771 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 070 | 4 504 | 4 504 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 070 | 4 504 | 4 504 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 186 | 16 757 | 8 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 437 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 186 | 16 757 | 7 665 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 640 | 18 005 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 | 30 829 | 30 213 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 572 | 11 189 | 12 208 | |
| Выручка за отчетный год | 50 | 30 829 | 30 213 | 28 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 18 005 | 17 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 6 437 | 3 710 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 568 | 13 637 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 572 | 29 503 | 12 208 | 10 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 326 | 6 437 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 314 | 11 568 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 189 | 5 576 | 3 842 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 033 | 3 389 | 3 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 369 | 4 170 | 4 170 | 3 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 190 | 5 576 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 030 | 3 389 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 | 4 170 | 4 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 5 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 871 | 5 175 | 3 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 5 175 | 3 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 872 | 5 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | 871 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,66 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,26 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,31 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,5 % | 5,3 % | 40,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 924 дн. | 82 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.