Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 811 | 121 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 522 | 113 617 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 522 | 113 617 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 289 | 8 043 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 049 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 259 | 3 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 148 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 129 | 121 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 336 | 113 617 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 336 | 113 617 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 793 | 8 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 4 049 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 235 | 3 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 811 | 121 660 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 464 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 906 | 35 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 113 | 7 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 793 | 28 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 129 | 121 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 464 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 066 | 35 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 369 | 7 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 697 | 28 282 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 663 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 915 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 838 | 7 252 | |
| Выручка за отчетный год | 45 915 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 663 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 663 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 998 | 7 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 663 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 532 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 2 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 2 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 401 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 131 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 401 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 121,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 29,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 204 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.