Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНР", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 062 | 1 990 | 3 059 | 2 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 1 990 | 3 059 | 2 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 748 | 824 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 1 208 | 2 194 | 2 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 34 | 41 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 158 | 1 990 | 3 059 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 158 | 1 990 | 3 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 748 | 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 1 208 | 2 194 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 34 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 062 | 1 990 | 3 059 | 2 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 77 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 939 | 1 913 | 3 676 | 4 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 150 | 130 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 1 763 | 3 546 | 4 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 158 | 1 990 | 3 059 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 77 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 036 | 1 913 | 3 677 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 150 | 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 1 763 | 3 547 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 36 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 395 | 5 232 | 6 448 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 254 | 5 196 | 7 015 | |
| Выручка за отчетный год | 2 395 | 5 232 | 6 448 | 8 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 36 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 317 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 937 | 5 196 | 7 015 | 8 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 589 | 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 270 | 655 | 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 589 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 270 | 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 51 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 61 | 80 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | -694 тыс. ₽ | -952 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | -618 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,83 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,61 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,20 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | 24,84 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -22,7 % | -34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -59,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 43 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.