Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 488 | 55 178 | 95 569 | 103 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 450 | 4 044 | 2 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 430 | 4 026 | 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 581 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 18 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 118 | 54 728 | 91 526 | 100 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 560 | 17 797 | 39 768 | 36 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 752 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 842 | 36 930 | 51 361 | 63 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 716 | 1 | 397 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 488 | 55 178 | 95 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 450 | 4 026 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 430 | 1 543 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 483 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 118 | 54 727 | 91 543 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 560 | 17 796 | 39 749 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 442 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 842 | 36 930 | 49 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 1 | 397 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 488 | 55 178 | 95 569 | 103 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 605 | 3 069 | 6 450 | 9 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 403 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 411 | 3 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 411 | 3 320 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 883 | 52 109 | 70 709 | 90 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 512 | 7 866 | 30 753 | 49 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 371 | 44 243 | 39 956 | 40 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 488 | 55 178 | 95 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 | 3 069 | 6 356 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 336 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 411 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 411 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 883 | 52 109 | 70 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 512 | 7 866 | 30 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 371 | 44 243 | 40 049 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 3 721 | 58 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 343 000 | 675 266 | 960 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 073 | 671 545 | 902 220 | |
| Выручка за отчетный год | 343 000 | 675 266 | 960 748 | 969 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 | 3 721 | 7 183 | 62 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 927 | 3 721 | 7 183 | 8 720 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 616 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 073 | 671 545 | 953 565 | 907 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 927 | 3 721 | 7 183 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 345 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 752 | 3 163 | 3 783 | 3 897 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 466 | 3 197 | 4 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 792 | 3 376 | 1 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 884 | 3 579 | 2 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 752 | 3 163 | 3 783 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 466 | 3 197 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 792 | 3 376 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 884 | 3 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 2 463 | 2 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 700 | 843 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 700 | 843 | 915 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 85 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 586 | 2 463 | 2 940 | 3 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 2 463 | 2 940 | 3 067 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 940 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 356 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 403 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 423 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 067 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 067 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 423 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 356 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 980 171 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 954 244 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 927 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 989 523 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 971 271 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 561 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 659 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 079 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 953 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 682 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 923 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 923 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 759 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 759 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 237 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 306 237 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 306 856 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 075 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 781 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 586 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 103,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 605 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,29 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,71 | 0,73 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 54,35 | 16,98 | 13,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 4,5 % | 3,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 80,3 % | 45,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,05 | 0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,22 | 0,76 | 1,77 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.