Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 501 | 6 856 | 5 372 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | 40 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 | 342 | 342 | 342 | 4 501 | 6 856 | 5 332 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 30 | 30 | 4 243 | 6 590 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 194 | 226 | 616 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 323 | 312 | 312 | 24 | 216 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 4 501 | 7 078 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 158 | 40 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | 158 | 40 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 342 | 342 | 4 501 | 7 038 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 30 | 4 243 | 6 817 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 194 | 221 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 323 | 312 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 501 | 7 082 | 5 372 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 699 | 5 882 | 4 233 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 699 | 5 882 | 4 233 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 1 236 | 6 320 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 826 | 1 236 | 6 320 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 4 501 | 7 078 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 699 | 5 882 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 699 | 5 882 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 | 1 231 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 1 231 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 19 130 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 242 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 11 | 46 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 11 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 865 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 449 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 654 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 795 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 584 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 377 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 574 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 633 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 303 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 952 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 952 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 19,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | — | — | -24 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | |
| Активы | 500 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 5,45 | 5,55 | 0,84 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 0,31 | 0,22 | 0,84 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,08 | 0,03 | 0,75 | 0,64 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | -0,01 | -0,01 | -0,96 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — | — | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -26,8 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -26,9 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -0,5 % | -0,2 % | -95,8 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 3,56 | 1,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 12 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 9 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).