Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 496 | 152 427 | 101 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 2 679 | 2 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 252 | 2 165 | 1 377 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 513 | 824 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 244 | 149 748 | 99 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 177 | 139 839 | 65 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 277 | 4 503 | 25 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 790 | 5 361 | 8 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 493 | 152 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 905 | 2 679 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 922 | 2 165 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 983 | 513 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 588 | 149 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 081 | 139 839 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 451 | 4 503 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 055 | 5 361 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 496 | 152 426 | 101 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 817 | 42 879 | 30 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 807 | 42 869 | 30 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 1 507 | 31 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 460 | 1 507 | 31 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 219 | 108 040 | 70 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 597 | 50 062 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 655 | 53 933 | 16 527 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 564 | 2 509 | 3 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 493 | 152 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 257 | 42 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 247 | 42 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 507 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 507 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 236 | 108 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 597 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 301 | 53 933 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 935 | 2 509 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 676 | 101 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 445 150 | 539 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 386 474 | 437 788 | |
| Выручка за отчетный год | 42 477 | 539 021 | 938 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 536 | 101 233 | 136 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 353 | 85 143 | 119 124 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 031 | 11 055 | 12 192 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 | 5 035 | 5 529 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 941 | 437 788 | 801 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 767 | 85 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 466 | 11 055 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 443 | 5 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 267 | 79 544 | 109 871 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 173 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 277 | 3 083 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 290 | 1 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 175 | 4 716 | 7 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 568 | 79 544 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 277 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 224 | 4 716 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 440 | 63 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 570 | 15 326 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 460 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 983 | 912 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 326 | 23 802 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 460 | 1 475 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 912 | 310 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 807 | 63 622 | 87 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 807 | 63 622 | 87 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 440 | 63 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 63,6 млн ₽ | 87,9 млн ₽ |
| Активы | 152,4 млн ₽ | 101,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,7 % | 86,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.