Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 606 | 38 471 | 27 534 | 40 152 | 80 971 | 130 824 | 91 647 | 105 851 | 151 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 450 | 5 747 | 15 016 | 15 421 | 14 725 | 8 050 | 13 841 | 26 489 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 450 | 5 747 | 15 006 | 15 408 | 14 718 | 8 050 | 13 841 | 26 489 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 606 | 22 021 | 21 787 | 25 136 | 65 550 | 116 099 | 83 597 | 92 010 | 125 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 522 | 7 664 | 7 640 | 5 814 | 30 051 | 63 663 | 50 879 | 20 199 | 18 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 34 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 236 | 10 586 | 8 521 | 18 257 | 32 608 | 45 595 | 29 184 | 67 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 053 | 3 400 | 300 | 1 543 | 106 658 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 690 | 307 | 2 853 | 1 065 | 943 | 201 | 13 | 17 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 403 | 2 773 | 1 948 | 3 240 | 3 187 | 3 248 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 606 | 38 471 | 27 534 | 64 405 | 80 971 | 130 824 | 91 647 | 105 851 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 450 | 5 747 | 17 046 | 15 421 | 14 725 | 8 050 | 13 841 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 450 | 5 747 | 17 032 | 15 408 | 14 718 | 8 050 | 13 841 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 606 | 22 021 | 21 787 | 47 359 | 65 550 | 116 099 | 83 597 | 92 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 522 | 7 664 | 7 640 | 31 029 | 30 051 | 63 663 | 50 879 | 20 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 34 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 236 | 10 586 | 11 294 | 12 386 | 32 608 | 45 595 | 29 184 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 053 | 3 400 | 300 | 71 794 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 307 | 2 853 | 1 564 | 943 | 201 | 13 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 403 | 2 380 | 1 948 | 3 240 | 3 187 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 606 | 38 471 | 27 534 | 40 152 | 80 971 | 130 824 | 91 647 | 105 851 | 151 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 108 | 10 115 | 12 533 | 21 110 | 29 897 | 30 206 | 30 846 | 32 167 | 31 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 098 | 8 394 | 10 812 | 24 755 | 25 064 | 25 704 | 27 025 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 428 | 8 992 | 14 919 | 18 600 | 5 084 | 7 524 | 1 570 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 428 | 7 700 | 14 843 | 4 440 | 2 170 | 1 570 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 992 | 7 219 | 3 757 | 644 | 5 354 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 498 | 28 356 | 12 573 | 10 050 | 36 155 | 82 018 | 55 717 | 66 160 | 118 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 735 | 129 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 498 | 28 356 | 12 573 | 10 050 | 36 155 | 82 018 | 45 982 | 66 031 | 118 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 606 | 38 471 | 27 534 | 64 405 | 80 971 | 130 824 | 91 647 | 105 851 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 108 | 10 115 | 12 533 | 26 200 | 29 897 | 30 206 | 30 846 | 32 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 098 | 8 394 | 24 479 | 24 755 | 25 064 | 25 704 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 428 | 8 683 | 14 919 | 18 600 | 5 084 | 7 524 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 428 | 7 700 | 14 843 | 4 440 | 7 524 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 683 | 7 219 | 3 757 | 644 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 498 | 28 356 | 12 573 | 29 522 | 36 155 | 82 018 | 55 717 | 66 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 020 | 9 735 | 129 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 498 | 28 356 | 12 573 | 16 502 | 36 155 | 82 018 | 45 982 | 66 031 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 575 | 12 676 | 9 724 | 8 065 | 9 748 | 4 624 | 260 994 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 714 | 101 448 | 102 979 | 183 128 | 175 968 | 97 834 | 130 084 | 130 084 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 139 | 88 772 | 103 023 | 173 404 | 88 086 | 125 460 | 130 910 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 714 | 101 448 | 102 979 | 183 462 | 175 968 | 97 834 | 130 084 | 151 476 | 248 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 12 676 | 6 289 | 11 021 | 8 065 | 9 748 | 4 624 | 6 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 575 | 12 676 | 11 021 | 1 168 | 3 447 | 872 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 333 | 6 897 | 5 450 | 5 805 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 139 | 88 772 | 96 690 | 172 441 | 167 903 | 125 460 | 144 799 | 220 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 575 | 12 676 | 2 316 | 1 168 | 3 447 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 408 | 6 301 | 5 450 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 375 | 12 058 | 3 023 | 10 281 | 467 | 411 | 842 | 1 716 | 29 799 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 653 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 733 | 6 875 | 7 779 | 839 | 2 370 | 8 044 | 8 708 | 3 663 | 3 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 933 | 7 493 | 4 712 | 1 470 | 3 071 | 7 040 | 3 472 | 26 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 375 | 12 058 | 3 023 | 103 | 467 | 411 | 842 | 15 748 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 733 | 6 875 | 7 779 | 1 435 | 2 370 | 8 044 | 8 708 | 8 708 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 933 | 7 493 | 4 712 | 3 628 | 11 080 | 7 040 | 7 040 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 9 646 | 2 418 | 82 | 276 | 309 | 640 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 2 412 | 605 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 2 412 | 605 | 1 704 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 9 646 | 2 418 | 8 577 | 276 | 309 | 640 | 1 321 | 3 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 9 646 | 2 418 | 8 577 | 276 | 309 | 640 | 1 321 | 3 175 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 098 | 9 646 | 82 | 276 | 309 | 640 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 176,0 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 248,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 276 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -44,4 % | +33,0 % | +16,4 % | +64,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,81 | 1,42 | 1,50 | 1,39 | 1,05 | 1,28 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 0,93 | 0,60 | 0,53 | 1,04 | 0,90 | 0,96 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,90 | 0,60 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,37 | 0,23 | 0,34 | 0,30 | 0,21 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 1,71 | 3,33 | 1,97 | 2,29 | 3,86 | 1,20 ▼ | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | 3,5 % | -0,6 % | 0,6 % | 11,3 % | 3,8 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,1 % | 0,5 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | 0,9 % | 1,0 % | 2,1 % | 4,1 % | 10,2 % | 7,1 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,17 | 0,75 | 1,42 | 1,43 | 1,64 | 0,76 ▲ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 170 дн. | 82 дн. | 161 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 65 дн. | -264 дн. | 148 дн. | 51 дн. | 31 дн. | 51 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 79 дн. | -340 дн. | 134 дн. | 166 дн. | 197 дн. | 151 дн. ▼ | 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | 54 дн. | 246 дн. | 96 дн. | 46 дн. | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,45 | 0,29 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 0,34 ▼ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,35 | 4,03 | 2,67 | 3,50 | 3,00 | — | 2,09 | 0,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).