Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОРЕСУРС-ТВЕРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГОРЕСУРС-ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 619 | 1 071 663 | 1 048 604 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 201 | 847 054 | 811 292 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 238 201 | 819 894 | 762 087 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 161 | 49 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 419 | 224 609 | 237 312 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 703 | 28 846 | 16 617 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 470 | 42 643 | 21 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 400 | 142 247 | 195 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 836 | 10 388 | 3 589 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 485 | 256 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 620 | 1 061 042 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 200 | 848 473 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 200 | 818 905 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 568 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 420 | 212 569 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 9 704 | 16 806 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 470 | 42 643 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 400 | 142 247 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 836 | 10 388 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 485 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 619 | 1 071 663 | 1 048 604 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 807 | 325 743 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 595 401 | 595 401 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 202 | 886 | 473 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 202 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 261 | 171 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 623 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 419 251 | 623 970 | 722 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 419 065 | 623 970 | 718 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 831 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 620 | 1 061 042 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 436 386 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 401 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 202 | 688 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 202 | 2 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 418 262 | 623 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 418 076 | 623 969 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 170 094 | 378 457 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 696 | 502 251 | ||
| Выручка за отчетный год | 170 094 | 378 457 | 381 507 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 696 | 489 224 | 558 218 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 604 | 73 699 | 148 962 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 8 774 | 104 580 | 102 423 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 604 | 73 699 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 8 772 | 104 580 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 568 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 161 | 19 637 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 653 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 595 401 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 470 231 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 401 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 820 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 820 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 820 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 34 820 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 919 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 732 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 712 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 813 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 324 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 942 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 547 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 039 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 897 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 907 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 858 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 858 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34,8 млн ₽ | -114,7 млн ₽ | -110,6 млн ₽ |
| Активы | 389,6 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,36 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,24 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | -10,7 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 22 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.