Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОДЫ АРХЫЗА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОДЫ АРХЫЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 309 | 17 147 | 23 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 309 | 17 147 | 23 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 609 | 7 142 | 10 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 316 | 8 413 | 10 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 1 592 | 788 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 334 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 309 | 17 147 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 309 | 17 147 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 609 | 7 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 316 | 8 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 1 592 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 309 | 17 147 | 23 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 175 | 23 600 | 32 701 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 175 | 23 600 | 32 701 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 309 | 17 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 175 | 23 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 175 | 23 600 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 635 | 13 297 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 614 | 25 939 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 979 | 12 642 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 614 | 25 939 | 25 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 635 | 13 297 | 14 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 577 | 925 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 586 | 12 720 | 13 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 979 | 12 642 | 11 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 577 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 586 | 12 720 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 5 089 | 10 521 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 174 | 10 146 | 14 512 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 5 089 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 174 | 10 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 173 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 239 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 239 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 239 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 239 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 201 020 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 473 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 547 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 824 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 398 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 749 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 179 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.