Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕРМ", Конаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 593 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 497 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 725 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 768 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 627 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 447 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | |
| Выручка за отчетный год | 1 915 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 467 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,27 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -127 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.