Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №73", Новозавидовский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №73"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 628 | 70 806 | 68 363 | 63 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 627 | 41 910 | 39 754 | 40 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 309 | 31 659 | 29 465 | 27 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 318 | 10 251 | 10 280 | 13 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 001 | 28 896 | 28 609 | 23 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 783 | 19 101 | 7 120 | 2 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 077 | 2 071 | 2 714 | 3 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 141 | 7 724 | 3 641 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 135 | 17 392 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 564 | 90 628 | 71 004 | 68 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 797 | 39 627 | 41 911 | 39 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 738 | 35 309 | 31 659 | 29 465 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 059 | 4 318 | 10 251 | 10 280 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 767 | 51 001 | 29 093 | 28 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 375 | 34 783 | 5 902 | 7 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 102 | 7 077 | 2 269 | 2 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 266 | 9 141 | 7 724 | 3 641 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 13 198 | 15 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 628 | 70 806 | 68 364 | 63 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 867 | 47 115 | 48 673 | 42 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 008 | 3 009 | 2 943 | 4 128 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 958 | 2 959 | 2 943 | 4 128 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 753 | 20 682 | 16 748 | 16 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 775 | 16 816 | 13 348 | 16 515 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 978 | 3 866 | 3 400 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 564 | 90 628 | 71 004 | 68 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 104 | 70 867 | 47 115 | 48 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 78 853 | 78 853 | 78 853 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 841 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 263 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 716 | 3 008 | 2 959 | 2 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 716 | 2 958 | 2 959 | 2 943 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 744 | 16 753 | 20 930 | 16 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 794 | 12 775 | 17 014 | 13 348 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 870 | 3 978 | 3 916 | 3 400 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 676 | 493 | 2 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 906 | 141 255 | 138 589 | 69 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 230 | 140 762 | 164 247 | 67 384 |
| Выручка за отчетный год | 141 255 | 138 589 | 69 569 | 33 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 1 983 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 1 983 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 964 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 762 | 164 247 | 67 586 | 36 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 676 | 493 | 2 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 922 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 987 | 4 246 | 2 221 | 14 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 532 | 8 274 | 2 282 | 16 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 932 | 1 987 | 4 255 | 2 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 030 | 6 532 | 8 140 | 2 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 386 | 1 600 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 63 | 493 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 4 501 | 5 933 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 451 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 665 | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 217 | 665 | 14 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 259 | 5 933 | 29 | 3 019 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 1 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 1 426 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 386 | 1 600 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 78 853 | 78 853 | 78 853 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 104 | 70 867 | 47 115 | 48 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 78 853 | 78 853 | 78 853 | 78 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 867 | 47 115 | 48 673 | 42 852 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 38 853 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | 1 558 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 239 | 1 558 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 | 1 558 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 386 | 1 558 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 38 853 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 38 853 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 841 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 6 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 635 | 23 752 | 5 821 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 476 | 23 752 | 5 821 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 752 | 5 821 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 752 | 5 821 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 841 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 6 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 635 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 476 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 867 | 47 115 | 48 673 | 42 852 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 104 | 70 867 | 47 115 | 48 672 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 697 | 34 066 | 15 341 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 605 | 136 240 | 82 578 | 44 903 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 976 | 134 145 | 65 064 | 36 102 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 629 | 2 095 | 17 514 | 8 801 |
| Платежи – всего за отчетный год | 148 725 | 132 543 | 48 512 | 29 562 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 849 | 73 920 | 19 739 | 9 475 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 795 | 57 429 | 28 475 | 18 329 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 70 | 267 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 044 | 1 124 | 298 | 1 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 005 | 95 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 005 | 95 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 | 115 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 | 115 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 602 | 33 857 | 15 226 |