Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИНТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 029 | 4 994 | 4 781 | 6 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 82 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 82 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 4 912 | 4 781 | 6 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 829 | 2 190 | 1 349 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 973 | 1 154 | 1 149 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 749 | 2 278 | 4 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 029 | 4 994 | 6 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 82 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 82 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 852 | 4 912 | 6 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 829 | 2 190 | 3 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | 973 | 1 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 749 | 1 634 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 029 | 4 994 | 4 781 | 6 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 882 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 506 | 4 259 | 4 322 | 3 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 506 | 4 259 | 4 322 | 3 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 1 349 | 622 | 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 1 349 | 622 | 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 029 | 4 994 | 6 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 327 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 506 | 4 259 | 4 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 506 | 4 259 | 4 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 1 349 | 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 1 349 | 879 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 1 404 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 161 | 7 368 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 910 | 4 640 | 5 964 | |
| Выручка за отчетный год | 5 161 | 7 368 | 11 810 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 739 | 1 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 739 | 1 970 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 910 | 4 640 | 6 629 | 9 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 1 404 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 529 | 1 667 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 108 | 210 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 413 | 1 194 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 108 | 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 1 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 92 | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 437 | 1 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 437 | 1 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -953 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -943 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,97 | 3,64 | 7,69 | 9,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 2,02 | 5,52 | 8,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,30 | 3,66 | 6,53 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,12 | -0,03 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,0 % | 6,7 % | 9,1 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 54,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. | 172 дн. | 74 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.