Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 265 | 18 494 | 22 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 265 | 18 494 | 22 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 4 504 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 712 | 13 579 | 21 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 411 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 362 | 12 612 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 362 | 12 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 171 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 931 | 12 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 446 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 264 | 18 494 | 22 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 | 16 784 | 20 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 747 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 485 | 1 505 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 485 | 1 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 225 | 17 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 225 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 362 | 12 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 103 | 11 081 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 1 505 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 26 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 541 | 6 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 310 | 15 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 769 | 9 231 | |
| Выручка за отчетный год | 2 617 | 15 067 | 13 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 617 | 10 736 | 9 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 765 | 10 736 | 9 612 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 852 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 331 | 4 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 541 | 6 749 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 748 | 10 681 | 9 647 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 55 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 499 | 6 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 499 | 6 694 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 748 | 10 681 | 9 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 748 | 10 681 | 9 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 82,20 | 1 308,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,18 | 1 305,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 12,06 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,6 % | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 380 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 308,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.