Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 | 26 909 | 49 268 | 52 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 2 576 | 3 951 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 179 | 1 648 | 1 253 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 928 | 2 698 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 | 26 730 | 46 693 | 48 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 3 235 | 2 533 | 3 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 21 558 | 40 592 | 44 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 1 777 | 2 480 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 928 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 26 787 | 49 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 2 576 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 1 648 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 928 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 26 608 | 46 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 3 235 | 2 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 21 435 | 40 590 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 1 777 | 2 480 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 928 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 | 26 909 | 49 268 | 52 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 190 | 104 786 | 115 149 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 190 | 104 786 | 115 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 26 787 | 49 268 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 151 | 104 785 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 151 | 104 785 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 517 | 16 867 | 10 879 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 528 | 71 838 | 75 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 011 | 54 971 | 64 950 | |
| Выручка за отчетный год | 13 514 | 70 916 | 75 829 | 11 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 17 701 | 10 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 564 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 102 | 18 361 | 5 025 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 123 | 53 215 | 64 950 | 17 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 1 521 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 062 | 15 346 | 18 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 23 318 | 7 285 | 89 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 778 | 23 318 | 7 285 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 928 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 653 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 554 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 928 | 2 084 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 299 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 49,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.