Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНТИЛИКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНТИЛИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 | 6 281 | 5 464 | 6 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 | 542 | 925 | 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 404 | 542 | 902 | 745 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 236 | 5 739 | 4 539 | 5 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 1 615 | 2 342 | 2 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 3 290 | 1 860 | 2 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 834 | 337 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 640 | 6 281 | 5 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 542 | 925 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 404 | 542 | 902 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 5 739 | 4 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 1 615 | 2 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 3 290 | 1 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 834 | 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 | 6 281 | 5 464 | 6 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 333 | 2 764 | 2 917 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 759 | 4 | 7 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 759 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 7 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 2 944 | 2 693 | 3 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 2 944 | 2 693 | 3 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 640 | 6 281 | 5 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 333 | 2 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 759 | 4 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 759 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 2 944 | 2 693 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 2 944 | 2 693 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 897 | 8 680 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 | 11 891 | 30 007 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | 7 994 | 21 327 | |
| Выручка за отчетный год | 69 | 11 891 | 30 007 | 22 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 897 | 8 680 | 4 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 897 | 8 680 | 4 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 7 994 | 21 327 | 18 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 897 | 8 680 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 847 | 8 485 | 3 996 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 50 | 254 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 847 | 8 485 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 50 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 066 | 6 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 781 | 1 529 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 781 | 1 529 | 799 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 066 | 6 956 | 3 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 066 | 6 956 | 3 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -260 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 640 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -250 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,95 | 1,69 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,40 | 0,82 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,28 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | 0,53 | 0,51 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | 0,88 | 0,98 | 1,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,6 % | 48,8 % | 127,3 % | 51,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,0 % | 251,7 % | 109,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 74 дн. | 40 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.