Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ-СЕРВИС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 11 | 765 | 25 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 11 | 765 | 25 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 618 | 6 513 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 99 | 18 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 | 48 | 584 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 11 | 766 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 11 | 765 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 618 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 99 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 11 | 765 | 25 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 76 | 541 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 46 | 46 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 | 46 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 | 644 | 24 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 | 644 | 24 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 11 | 766 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 76 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 1 | 644 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 | 644 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | |||
| Выручка за предыдущий год | 568 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 412 | ||
| Выручка за отчетный год | 568 | 15 784 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 736 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 736 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 | 15 048 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 580 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 35 | 21 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 20 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ |
| Активы | 19 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 11,00 | 1,19 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 11,00 | 0,23 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 1,00 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -2,82 | 0,10 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,75 | — | 9,07 | 45,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,6 % | -318,2 % | 14,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -150,0 % | — | 142,1 % | 85,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 548 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.