Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 379 | 7 640 | 41 505 | 13 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 379 | 7 640 | 41 505 | 13 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 294 | 390 | 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 143 | 7 333 | 40 311 | 12 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 13 | 804 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 380 | 7 640 | 41 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 7 640 | 41 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | 294 | 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 144 | 7 333 | 40 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 13 | 804 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 380 | 7 640 | 41 505 | 13 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 146 | 324 | 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 356 | 7 494 | 41 181 | 12 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 7 494 | 41 172 | 12 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 380 | 7 640 | 41 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 146 | 324 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 356 | 7 494 | 41 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 265 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 7 494 | 41 172 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 95 | 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 707 | 10 050 | 31 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 685 | 9 955 | 31 471 | |
| Выручка за отчетный год | 1 707 | 10 050 | 31 729 | 5 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 95 | 258 | 46 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 95 | 258 | 46 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 685 | 9 955 | 31 471 | 5 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 95 | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 63 | 223 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 32 | 35 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 63 | 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 32 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 48 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 15 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 15 | 44 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 48 | 179 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 48 | 179 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 56,50 | 51,33 | 127,10 | 36,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 32,9 % | 55,2 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.