Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА УДОМЛЯ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ", Удомля
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА УДОМЛЯ "ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 781 | 28 336 | 23 590 | 21 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 355 | 24 037 | 20 800 | 16 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 611 | 22 449 | 17 470 | 12 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 744 | 1 588 | 3 330 | 3 872 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 426 | 4 299 | 2 790 | 5 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 463 | 537 | 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 308 | 3 596 | 2 174 | 4 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 230 | 63 | 898 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 16 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 781 | 28 336 | 23 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 355 | 24 037 | 20 800 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 611 | 22 449 | 17 470 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 744 | 1 588 | 3 330 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 426 | 4 299 | 2 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 463 | 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 308 | 3 596 | 2 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 230 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 781 | 28 336 | 23 590 | 21 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 752 | 24 024 | 17 541 | 14 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 528 | 30 528 | 31 201 | 31 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 029 | 4 312 | 6 032 | 7 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 029 | 4 312 | 6 032 | 7 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 781 | 28 336 | 23 590 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 752 | 24 024 | 17 541 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 528 | 30 528 | 31 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 029 | 4 312 | 6 032 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 029 | 4 312 | 6 032 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 421 | 28 098 | 26 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 704 | 27 357 | 30 360 | |
| Выручка за отчетный год | 4 421 | 28 098 | 26 455 | 27 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 1 157 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 425 | 4 914 | 4 593 | 3 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 704 | 27 357 | 30 360 | 26 653 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 425 | 4 914 | 4 593 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 94 | 340 | 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 94 | 340 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 744 | 845 | 1 741 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 744 | 845 | 1 741 | 542 |
| Прочее за отчетный год | 353 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 528 | 30 528 | 31 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 753 | 24 024 | 17 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 528 | 31 201 | 31 044 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 024 | 17 541 | 14 862 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 673 | 237 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 673 | 237 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 673 | 237 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 673 | 237 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 394 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | 7 156 | 2 522 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 728 | 7 156 | 2 916 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | 7 156 | 2 522 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 728 | 7 156 | 2 522 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 024 | 17 541 | 14 862 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 752 | 24 024 | 17 541 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 | 915 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 288 | 28 741 | 25 967 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 688 | 27 761 | 25 878 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | 980 | 89 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 063 | 28 908 | 25 052 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 303 | 11 929 | 9 239 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 910 | 9 528 | 10 312 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 850 | 7 451 | 5 501 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 80 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | 835 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 240 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 240 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 240 | |||
| Прочие за отчетный год | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.