Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЗИТИВ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЗИТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 412 | 79 432 | 124 572 | 207 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 999 | 5 111 | 4 666 | 5 880 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 608 | 5 110 | 4 662 | 5 740 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 388 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 413 | 74 321 | 119 906 | 201 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 579 | 51 183 | 94 013 | 139 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 311 | 21 547 | 25 831 | 61 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 522 | 1 570 | 5 | 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 23 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 412 | 79 432 | 124 572 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 999 | 5 111 | 4 666 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 608 | 5 110 | 4 662 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 388 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 413 | 74 321 | 119 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 579 | 51 183 | 94 013 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 311 | 21 547 | 25 831 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 522 | 1 570 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 23 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 412 | 79 432 | 124 572 | 207 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | 1 626 | 2 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 568 | 1 616 | 2 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 387 | 78 853 | 122 945 | 200 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 179 | 78 853 | 122 945 | 200 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 412 | 79 432 | 124 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 | 1 626 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 | 1 616 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 387 | 78 853 | 122 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 179 | 78 853 | 122 945 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 938 | 8 096 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 674 | 110 167 | 170 430 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 736 | 102 071 | 182 134 | |
| Выручка за отчетный год | 15 674 | 110 167 | 170 430 | 134 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 938 | 8 096 | 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 158 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 259 | 4 938 | 12 069 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 736 | 102 071 | 170 065 | 172 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 158 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 259 | 4 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 090 | 1 331 | 1 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 2 987 | 14 078 | 39 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 3 055 | 1 043 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 090 | 1 331 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 2 987 | 14 078 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 3 055 | 1 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 555 | 1 048 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 283 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 388 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 283 | 259 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 388 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 555 | 1 048 | 1 034 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 555 | 1 048 | 1 034 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 555 | 1 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 79,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.