Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМЕГА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 596 | 32 241 | 70 989 | 70 521 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 596 | 32 241 | 70 989 | 70 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 205 | 7 797 | 5 813 | 6 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 852 | 24 425 | 65 174 | 64 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 19 | 1 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 596 | 32 241 | 70 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 596 | 32 241 | 70 989 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 205 | 7 797 | 5 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 852 | 24 425 | 65 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 535 | 19 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 596 | 32 241 | 70 989 | 70 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 758 | 1 345 | 1 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 | 748 | 1 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 276 | 31 483 | 69 644 | 68 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 273 | 31 483 | 69 644 | 68 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 596 | 32 241 | 70 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 758 | 1 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 310 | 748 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 276 | 31 483 | 69 644 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 273 | 31 483 | 69 644 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 077 | 5 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 936 | 68 089 | 155 868 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 859 | 62 938 | 157 916 | |
| Выручка за отчетный год | 46 936 | 68 089 | 155 868 | 17 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 077 | 5 151 | 3 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 565 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 663 | 4 586 | 5 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 859 | 62 938 | 152 486 | 17 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 565 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 663 | 4 586 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 547 | 734 | 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 818 | 329 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 18 | 36 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 547 | 734 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 818 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 18 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 437 | 587 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 110 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 110 | 147 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 437 | 587 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 437 | 587 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ |
| Активы | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.