Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШЭКСПОРТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 028 | 110 284 | 157 807 | 172 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 184 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 028 | 62 100 | 157 807 | 172 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 654 | 101 887 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 821 | 61 767 | 59 101 | 64 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 207 | 333 | 52 | 5 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 028 | 110 284 | 157 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 184 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 184 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 028 | 62 100 | 157 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 654 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 821 | 61 767 | 59 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 207 | 333 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 028 | 110 284 | 157 807 | 172 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 733 | 1 793 | 2 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 908 | 109 551 | 156 014 | 170 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 200 | 3 678 | 373 | 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 708 | 105 873 | 155 641 | 169 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 028 | 110 284 | 157 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 733 | 1 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 908 | 109 551 | 156 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 200 | 3 678 | 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 708 | 105 873 | 155 641 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 629 | 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 891 | 128 392 | 117 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 726 | 127 763 | 116 806 | |
| Выручка за отчетный год | 48 891 | 128 392 | 117 388 | 111 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 629 | 582 | 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 629 | 582 | 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 726 | 127 763 | 116 806 | 110 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 629 | 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 776 | 1 325 | 1 040 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 800 | 381 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 654 | 3 692 | 2 879 | 1 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 663 | 2 745 | 1 755 | 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 776 | 1 325 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 800 | 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 654 | 3 692 | 2 879 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 2 745 | 1 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 613 | 1 060 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 163 | 265 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 163 | 265 | 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 613 | 1 060 | 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 613 | 1 060 | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 111 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 815 тыс. ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 172,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,57 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,57 | 0,38 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 357,57 | 149,46 | 87,01 | 65,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,5 % | 83,6 % | 59,1 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 308 дн. | 335 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.