Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "ДСК-КОМФОРТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "ДСК-КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 973 | 7 076 | 46 943 | 65 047 | 111 593 | 134 411 | 127 957 | 124 710 | 111 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 129 | 104 | 15 | 5 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 129 | 104 | 15 | 5 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 973 | 7 076 | 46 790 | 64 918 | 111 593 | 134 307 | 127 942 | 124 705 | 111 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 140 | 421 | 515 | 483 | 92 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 579 | 6 824 | 46 402 | 64 495 | 105 780 | 124 133 | 113 508 | 105 758 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 410 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 252 | 388 | 423 | 5 674 | 9 753 | 13 919 | 18 464 | 22 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 969 | 7 076 | 46 943 | 91 806 | 111 593 | 134 410 | 127 957 | 124 710 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 104 | 15 | 5 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 104 | 15 | 5 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 969 | 7 076 | 46 790 | 91 806 | 111 593 | 134 306 | 127 942 | 124 705 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 348 | 140 | 421 | 515 | 483 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 6 824 | 46 402 | 90 949 | 105 780 | 124 132 | 113 508 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 758 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 252 | 388 | 509 | 5 674 | 9 753 | 13 919 | 18 464 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 973 | 7 076 | 46 943 | 65 047 | 111 593 | 134 411 | 127 957 | 124 710 | 111 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 755 | 20 262 | 29 234 | 55 563 | 70 443 | 79 224 | 88 336 | 66 954 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 553 | 70 433 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 6 321 | 26 681 | 35 813 | 56 030 | 63 968 | 48 733 | 36 374 | 44 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 6 321 | 26 681 | 35 813 | 49 069 | 52 876 | 33 291 | 18 273 | 44 288 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 961 | 11 092 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 442 | 18 101 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 969 | 7 076 | 46 943 | 91 806 | 111 593 | 134 410 | 127 957 | 124 710 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 18 752 | 42 563 | 55 563 | 70 443 | 79 224 | 88 336 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 553 | 55 553 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 | 6 321 | 28 191 | 49 242 | 56 030 | 63 967 | 48 733 | 36 374 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 241 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 6 321 | 28 191 | 49 242 | 49 069 | 52 875 | 33 291 | 18 273 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 961 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 092 | 15 442 | 18 101 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 | 14 967 | 10 695 | 18 093 | 260 233 | 247 209 | 267 678 | ||
| Выручка за предыдущий год | 322 | 9 644 | 40 215 | 115 466 | 135 012 | 138 124 | 128 234 | 138 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 | 8 519 | 25 248 | 104 771 | 116 919 | 122 109 | 118 975 | 129 110 | |
| Выручка за отчетный год | 322 | 9 644 | 40 215 | 109 849 | 135 012 | 138 124 | 128 234 | 138 568 | 140 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 125 | 16 452 | 11 406 | 18 093 | 19 977 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 125 | 16 452 | 11 406 | 15 156 | 16 015 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 937 | 3 962 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 | 8 519 | 23 763 | 98 443 | 116 919 | 118 147 | 118 975 | 129 110 | 138 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 14 967 | 8 244 | 15 156 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 451 | 2 937 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 956 | 16 350 | 10 951 | 15 025 | 15 796 | 1 303 | 633 | 7 254 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 665 | 5 | 22 | 755 | 441 | 2 787 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 170 | 1 767 | 460 | 131 | 241 | 548 | 192 | 4 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 14 855 | 7 931 | 15 025 | 263 | 1 303 | 633 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 655 | 22 | 755 | 441 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 170 | 1 767 | 313 | 131 | 241 | 548 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 14 629 | 7 208 | 13 789 | 14 872 | 8 781 | 9 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 75 | 226 | 924 | 685 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 75 | 226 | 479 | 685 | 595 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 881 | 16 124 | 10 472 | 13 789 | 14 872 | 8 781 | 9 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 881 | 16 124 | 10 472 | 13 789 | 14 872 | 8 781 | 9 112 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 208 | 13 789 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 218 | 118 186 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 218 | 118 164 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 171 | 118 205 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 711 | 112 357 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 263 | 3 836 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 2 012 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 135,0 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -382 тыс. ₽ | ||
| Активы | 65,0 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,3 % | -7,2 % | +8,1 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,99 | 2,10 | 2,63 | 3,43 | 2,51 | 2,16 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,99 | 2,09 | 2,61 | 3,42 | 2,51 | 1,94 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,29 | 0,51 | 2,51 | 1,36 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,01 | 0,91 | 0,62 | 0,41 | 0,66 | 0,26 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 11,2 % | 11,6 % | 7,2 % | 6,8 % | 1,3 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % | 10,8 % | 6,8 % | 6,6 % | -0,3 % | 7,6 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 12,4 % | 11,1 % | 6,9 % | 7,3 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 24,8 % | 21,1 % | 11,1 % | 10,3 % | -0,6 % | 8,7 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 1,03 | 1,00 | 1,11 | 1,27 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 286 дн. | 328 дн. | 323 дн. | 279 дн. | — | 114 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 153 дн. | 163 дн. | 102 дн. | 52 дн. | 116 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 133 дн. | 166 дн. | 223 дн. | 228 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,92 | 6,84 | 7,09 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).