Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 113 | 1 530 | 8 676 | 16 734 | 27 516 | 28 122 | 27 643 | 27 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 113 | 1 501 | 8 658 | 16 734 | 27 516 | 28 122 | 27 643 | 27 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 1 011 | 4 015 | 6 117 | 14 451 | 14 557 | 14 566 | 13 955 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 280 | 3 834 | 9 435 | 13 064 | 13 564 | 13 076 | 13 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 210 | 809 | 1 142 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 530 | 8 676 | 31 776 | 27 493 | 28 122 | 27 643 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 18 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 | 1 501 | 8 658 | 31 776 | 27 493 | 28 122 | 27 643 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 1 011 | 4 015 | 18 495 | 14 451 | 14 557 | 14 566 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 743 | 280 | 3 834 | 12 251 | 13 041 | 13 564 | 13 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 210 | 809 | 1 030 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 113 | 1 530 | 8 676 | 16 734 | 27 516 | 28 122 | 27 643 | 27 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 119 | 284 | 498 | 605 | 610 | 567 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 109 | 274 | 488 | 595 | 600 | 557 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 974 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 974 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 073 | 1 411 | 8 392 | 15 262 | 26 912 | 27 512 | 27 076 | 27 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 679 | 704 | 378 | 430 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 1 411 | 8 392 | 15 226 | 26 233 | 26 808 | 26 698 | 26 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 530 | 8 676 | 31 776 | 27 493 | 28 122 | 27 643 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 119 | 284 | 491 | 605 | 610 | 557 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 109 | 274 | 481 | 595 | 600 | 547 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 073 | 1 411 | 8 392 | 31 285 | 26 888 | 27 512 | 27 086 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 679 | 704 | 378 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 1 411 | 8 392 | 30 459 | 26 209 | 26 808 | 26 708 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 154 | 716 | 1 002 | 455 | 135 | ||
| Выручка за предыдущий год | 882 | 4 949 | 12 892 | 3 972 | 6 958 | 1 037 | 37 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 835 | 4 795 | 12 176 | 2 970 | 6 503 | 902 | 53 | |
| Выручка за отчетный год | 882 | 4 949 | 12 892 | 15 523 | 6 958 | 1 037 | 37 | 1 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 154 | 716 | 812 | 454 | 135 | 51 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 128 | 279 | 478 | 296 | 92 | 51 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 26 | 437 | 334 | 158 | 43 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 835 | 4 795 | 12 176 | 14 711 | 6 504 | 902 | 53 | 1 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 128 | 279 | 722 | 297 | 92 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 26 | 437 | 280 | 158 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 100 | 206 | 268 | 156 | 15 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 28 | 78 | 210 | 140 | 77 | 36 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 100 | 206 | 194 | 157 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 28 | 78 | 528 | 140 | 77 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 80 | 165 | 155 | 200 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 20 | 59 | 43 | 10 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 49 | 59 | 54 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 80 | 165 | 214 | 114 | 5 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 80 | 165 | 214 | 114 | 5 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 80 | 165 | 155 | 200 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 605 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,1 % | -96,4 % | +3 094,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 1,23 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 44,48 | 45,10 | 47,75 | 2 725,80 | 0,81 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 8,9 % | -43,2 % | 4,3 % | 5,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 0,5 % | -116,2 % | 1,9 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,1 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 0,8 % | -7,6 % | 230,0 % | 14,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 685 дн. | 4 774 дн. | 128 993 дн. | 4 110 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 811 дн. | 5 891 дн. | 100 313 дн. | 4 504 дн. | 37 дн. ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4113).