Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕ ТЕХНИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 545 | 3 562 | 5 325 | 24 152 | 13 961 | 10 304 | 11 954 | 12 151 | 13 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 580 | 511 | 443 | 541 | 442 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 580 | 511 | 443 | 541 | 442 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 965 | 3 051 | 4 882 | 23 611 | 13 519 | 10 304 | 11 954 | 12 151 | 13 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 556 | 2 467 | 4 044 | 13 486 | 8 003 | 6 875 | 10 255 | 8 669 | 10 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 536 | 747 | 8 451 | 2 024 | 1 501 | 1 507 | 2 610 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 185 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 920 | 48 | 92 | 1 667 | 3 492 | 1 928 | 192 | 872 | 1 539 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 545 | 3 562 | 5 325 | 7 315 | 13 961 | 10 304 | 11 954 | 12 151 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 580 | 511 | 443 | 624 | 442 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 580 | 511 | 443 | 624 | 442 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 965 | 3 051 | 4 882 | 6 691 | 13 519 | 10 304 | 11 954 | 12 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 556 | 2 467 | 4 044 | 4 407 | 8 003 | 6 875 | 10 255 | 8 669 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 536 | 747 | 1 710 | 2 024 | 1 501 | 1 507 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 610 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 920 | 48 | 92 | 574 | 3 492 | 1 928 | 192 | 872 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 545 | 3 562 | 5 325 | 24 152 | 13 961 | 10 304 | 11 954 | 12 151 | 13 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 | 1 112 | 1 757 | 3 291 | 6 700 | 8 341 | 8 794 | 9 040 | 9 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 1 102 | 1 747 | 3 281 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 190 | 2 450 | 3 568 | 20 861 | 7 261 | 1 962 | 3 160 | 3 111 | 4 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 190 | 2 450 | 3 568 | 20 861 | 7 261 | 1 962 | 3 160 | 3 111 | 4 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 545 | 3 562 | 5 325 | 7 315 | 13 961 | 10 304 | 11 954 | 12 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 1 112 | 1 757 | 5 924 | 6 700 | 8 341 | 8 794 | 9 040 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | 1 102 | 1 747 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 190 | 2 450 | 3 568 | 1 391 | 7 261 | 1 962 | 3 160 | 3 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 190 | 2 450 | 3 568 | 1 391 | 7 261 | 1 962 | 3 160 | 3 111 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 138 | 6 174 | 5 663 | 118 060 | 42 181 | 81 504 | 34 087 | 12 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 668 | 30 063 | 17 453 | 60 551 | 21 348 | 41 993 | 17 426 | 6 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 530 | 23 889 | 11 790 | 57 509 | 20 833 | 39 511 | 16 661 | 5 921 | |
| Выручка за отчетный год | 8 668 | 30 063 | 17 453 | 34 062 | 21 348 | 41 993 | 17 426 | 6 253 | 9 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 138 | 6 174 | 5 663 | 9 846 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 469 | 1 117 | 843 | 2 021 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 669 | 5 057 | 4 820 | 7 825 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 530 | 23 889 | 11 790 | 24 216 | 20 833 | 39 511 | 16 661 | 5 921 | 9 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 469 | 1 117 | 843 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 669 | 5 057 | 4 820 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 1 015 | 806 | 1 918 | 716 | 444 | 210 | 24 | 53 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 604 | 28 | 6 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 151 | 37 | 103 | 112 | 416 | 204 | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 1 015 | 806 | 328 | 716 | 444 | 210 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 604 | 28 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 151 | 37 | 328 | 112 | 416 | 204 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 757 | 645 | 2 108 | 785 | 1 674 | 454 | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 203 | 161 | 606 | 222 | 420 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 203 | 161 | 384 | 222 | 420 | 113 | 62 | |
| Прочее за отчетный год | 55 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 | 757 | 645 | 1 534 | 785 | 1 674 | 454 | 246 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 757 | 645 | 1 534 | 785 | 1 674 | 454 | 246 | 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 | 757 | 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 6,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +96,7 % | -58,5 % | -64,1 % | +55,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,86 | 5,25 | 3,78 | 3,91 | 3,05 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,76 | 1,75 | 0,54 | 1,12 | 0,81 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,48 | 0,98 | 0,06 | 0,28 | 0,81 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,48 | 0,81 | 0,74 | 0,74 | 0,67 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,08 | 0,24 | 0,36 | 0,34 | 0,49 | 0,92 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 5,9 % | 4,4 % | 5,3 % | 4,2 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,7 % | 4,0 % | 2,6 % | 3,9 % | 3,2 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 5,6 % | 16,2 % | 3,8 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,7 % | 20,1 % | 5,2 % | 2,7 % | 3,3 % | 9,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,53 | 4,08 | 1,46 | 0,51 | 0,70 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 13 дн. | 32 дн. | 152 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 140 дн. | 64 дн. | 225 дн. | 534 дн. | 398 дн. | 92 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.21 (компаний: 610).