Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ СЕРВИС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 244 | 3 275 | 3 430 | 2 518 | 1 440 | 3 094 | 3 036 | 2 151 | 1 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 870 | 2 243 | 2 406 | 1 689 | 140 | 1 380 | 1 026 | 711 | 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 870 | 2 243 | 2 406 | 1 689 | 24 | 1 368 | 1 026 | 684 | 342 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 12 | 27 | 27 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 1 032 | 1 024 | 829 | 1 300 | 1 714 | 2 010 | 1 440 | 1 474 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 840 | 994 | 516 | 1 195 | 1 126 | 274 | 739 | 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 47 | 16 | 300 | 76 | 557 | 1 703 | 682 | 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 14 | 13 | 29 | 31 | 33 | 19 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 930 | 2 244 | 3 275 | 3 430 | 1 457 | 1 440 | 3 094 | 3 036 | 2 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 809 | 1 870 | 2 243 | 2 406 | 369 | 140 | 1 380 | 1 026 | 711 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 809 | 1 870 | 2 243 | 2 406 | 254 | 24 | 1 368 | 1 026 | 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 115 | 116 | 12 | 27 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 121 | 374 | 1 032 | 1 024 | 1 088 | 1 300 | 1 714 | 2 010 | 1 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 952 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 036 | 87 | 840 | 994 | 863 | 1 195 | 1 126 | 274 | 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 274 | 47 | 16 | 193 | 76 | 557 | 1 703 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 | 14 | 32 | 29 | 31 | 33 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 244 | 3 275 | 3 430 | 2 518 | 1 440 | 3 094 | 3 036 | 2 151 | 1 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 118 | 2 061 | 2 244 | 1 281 | 929 | 2 733 | 2 797 | 1 957 | 1 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 991 | 1 934 | 2 117 | 1 154 | 802 | 2 606 | 2 670 | 1 830 | 1 583 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 81 | 1 073 | 1 061 | 500 | 274 | 205 | 137 | 85 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 81 | 73 | 61 | 274 | 205 | 137 | 85 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 1 133 | 113 | 176 | 11 | 87 | 34 | 57 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 880 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 253 | 113 | 176 | 11 | 87 | 34 | 57 | 48 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 930 | 2 244 | 3 275 | 3 430 | 1 457 | 1 440 | 3 094 | 3 036 | 2 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 583 | 2 118 | 2 061 | 2 244 | 869 | 929 | 2 733 | 2 797 | 1 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 456 | 1 991 | 1 934 | 2 117 | 742 | 802 | 2 606 | 2 670 | 1 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 59 | 81 | 1 073 | 501 | 500 | 274 | 205 | 137 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 59 | 81 | 73 | 1 | 274 | 205 | 137 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 67 | 1 133 | 113 | 87 | 11 | 87 | 34 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 880 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 67 | 253 | 113 | 87 | 11 | 87 | 34 | 57 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 925 | 376 | 1 018 | 226 | 38 | 1 265 | 802 | 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 196 | 1 327 | 2 456 | 1 753 | 1 150 | 958 | 1 610 | 1 150 | 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 | 951 | 1 438 | 1 527 | 1 583 | 920 | 345 | 348 | 345 |
| Выручка за отчетный год | 1 327 | 2 456 | 1 753 | 1 678 | 958 | 1 610 | 1 150 | 575 | 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 1 018 | 226 | 92 | 38 | 1 265 | 802 | 230 | 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 1 018 | 226 | 92 | 38 | 606 | 109 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 659 | 693 | 677 | 762 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 951 | 1 438 | 1 527 | 1 586 | 920 | 345 | 348 | 345 | 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 925 | 376 | 1 018 | 226 | 38 | 606 | 109 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 659 | 693 | 677 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 1 004 | 251 | 40 | 57 | 569 | 81 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 338 | 59 | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 985 | 352 | 34 | 52 | 23 | 37 | 28 | 32 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 895 | 445 | 1 004 | 251 | 57 | 569 | 81 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 054 | 338 | 59 | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 985 | 352 | 34 | 21 | 23 | 37 | 28 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 315 | 339 | 794 | 182 | 60 | 455 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 533 | 94 | 189 | 77 | 160 | 3 | 95 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | 12 | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 189 | 77 | 40 | 3 | 95 | 73 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 21 | 8 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | 794 | 182 | 12 | 60 | 455 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 794 | 182 | 12 | 60 | 455 | 64 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 315 | 339 | 794 | 182 | 60 | 455 | 64 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 929 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,9 % | +68,1 % | -28,6 % | -50,0 % | +46,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,71 | 118,18 | 19,70 | 59,12 | 25,26 | 30,71 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,64 | 115,55 | 19,34 | 58,15 | 24,93 | 29,90 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 | 6,91 | 6,40 | 50,09 | 11,96 | 15,33 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,65 | 0,88 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 0,55 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 4,0 % | 37,6 % | 9,5 % | -77,7 % | -31,3 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 6,3 % | 28,3 % | 5,6 % | -66,8 % | -26,1 % | 4,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 4,2 % | 14,7 % | 2,1 % | -17,9 % | -11,9 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 6,5 % | 16,6 % | 2,3 % | -19,6 % | -12,9 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,67 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,46 | 0,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 455 дн. | 255 дн. | 87 дн. | 469 дн. | 303 дн. | 180 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 4 дн. | 92 дн. | 36 дн. | 60 дн. | 51 дн. | 110 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,39 | 9,86 | 15,38 | 19,60 | 16,09 | 20,31 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 30,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.29 (компаний: 740).