Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕПЛОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 978 | 7 941 | 9 704 | 7 603 | 13 502 | 13 734 | 12 038 | 32 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 955 | 1 522 | 122 | 29 | 4 201 | 2 719 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 955 | 1 522 | 122 | 29 | 4 201 | 2 719 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 978 | 7 941 | 7 749 | 6 081 | 13 380 | 13 705 | 7 837 | 30 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 423 | 5 197 | 4 976 | 542 | 243 | 8 915 | 827 | 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 256 | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 2 737 | 1 906 | 4 327 | 5 613 | 4 170 | 3 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 065 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 611 | 1 212 | 7 524 | 554 | 3 703 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 978 | 9 662 | 9 247 | 7 603 | 13 502 | 13 734 | 12 038 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 632 | 1 522 | 122 | 29 | 4 201 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 632 | 1 522 | 122 | 29 | 4 201 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 978 | 9 662 | 5 615 | 6 081 | 13 380 | 13 705 | 7 837 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 423 | 8 343 | 689 | 542 | 243 | 8 915 | 827 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 216 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | 1 098 | 4 543 | 4 327 | 5 613 | 4 236 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 307 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 383 | 1 212 | 7 524 | 554 | 3 703 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 978 | 7 941 | 9 704 | 7 603 | 13 502 | 13 734 | 12 038 | 32 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 984 | 1 088 | 942 | 1 159 | 1 330 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | 1 048 | 902 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 346 | 8 254 | 9 807 | 6 619 | 12 414 | 12 792 | 10 879 | 31 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 346 | 8 187 | 9 807 | 6 619 | 12 414 | 12 792 | 10 879 | 31 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 978 | 9 662 | 9 247 | 7 603 | 13 502 | 13 734 | 12 038 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 107 | 984 | 1 088 | 942 | 1 159 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 20 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 067 | 944 | 1 048 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 346 | 9 864 | 8 140 | 6 619 | 12 414 | 12 792 | 10 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 346 | 9 864 | 6 940 | 6 619 | 12 414 | 12 792 | 10 879 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 4 093 | 7 840 | 3 206 | 4 374 | 23 461 | 93 838 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 744 | 15 338 | 25 036 | 7 562 | 30 509 | 12 524 | 47 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 862 | 11 245 | 17 196 | 4 356 | 26 135 | 10 937 | 46 593 | |
| Выручка за отчетный год | 2 744 | 10 445 | 25 436 | 7 562 | 30 509 | 12 524 | 47 245 | 64 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 3 206 | 4 122 | 3 206 | 4 374 | 4 680 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 406 | 1 238 | 1 587 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 233 | 2 958 | 3 716 | 5 636 | 3 136 | 3 093 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 862 | 7 239 | 21 314 | 4 356 | 26 135 | 7 844 | 46 593 | 63 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 1 238 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 233 | 4 150 | 7 123 | 5 636 | 3 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 202 | 13 | 581 | 1 623 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 557 | 149 | 646 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 161 | 204 | 229 | 1 225 | 1 691 | 432 | 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 490 | 13 | 1 691 | 581 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 2 557 | 149 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 119 | 227 | 229 | 1 225 | 1 691 | 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 490 | 13 | 218 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 41 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 123 | 151 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 79 | 13 | 218 | 171 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 79 | 13 | 218 | 171 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 490 | 13 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -107 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 984 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 942 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +303,5 % | -58,9 % | +277,2 % | +36,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,08 | 1,07 | 0,72 | 0,96 | 2,33 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,06 | 0,37 | 0,64 | 0,92 | 1,70 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,61 | 0,04 | 0,34 | 0,92 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 6,73 | 11,41 | 13,58 | 9,39 | 23,70 | 0,41 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -32,2 % | 4,1 % | 12,7 % | 1,4 % | 1,3 % | 6,2 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 0,0 % | -0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 3,4 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,8 % | 0,5 % | 4,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,9 % | 1,2 % | -11,0 % | 18,8 % | 12,9 % | 12,2 % ▲ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 2,26 | 0,91 | 3,92 | 1,96 | 1,47 ▲ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 209 дн. | 67 дн. | 122 дн. | 26 дн. | — | 82 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 3 дн. | 415 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 37 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 555 дн. | 173 дн. | 595 дн. | 85 дн. | 181 дн. | 62 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | -300 дн. | -103 дн. | -59 дн. | -53 дн. | — | 31 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,07 | 0,07 | -0,39 | -0,05 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,00 | 0,82 | 0,68 | — | — | 6,22 | 6,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).