Финансы ООО "ПБО ТВЕРЬ РИТЕЙЛ ПАРК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПБО ТВЕРЬ РИТЕЙЛ ПАРК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 654 | 18 217 | 7 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 531 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 123 | 18 217 | 7 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 805 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 690 | 18 203 | 6 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 12 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 654 | 18 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 531 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 123 | 18 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 805 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 690 | 18 203 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 654 | 18 217 | 7 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 543 | 3 544 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 233 | 13 674 | 3 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 550 | 10 750 | 1 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 683 | 2 924 | 1 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 654 | 18 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 543 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 233 | 13 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 550 | 10 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 683 | 2 924 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 335 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 138 | 33 482 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 440 | 28 147 | |
| Выручка за отчетный год | 16 138 | 33 482 | 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 335 | 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 335 | 150 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 440 | 28 147 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 335 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 164 | 131 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 39 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 599 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 731 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 164 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 731 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 111 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 111 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 111 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -589 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -578 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,33 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,33 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,25 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 3,01 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 28,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 112,5 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 0 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.