Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 939 | 293 394 | 264 389 | 262 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 679 | 199 571 | 128 533 | 66 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 808 | 195 417 | 106 655 | 43 830 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 871 | 4 154 | 10 994 | 11 724 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 884 | 10 884 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 259 | 93 823 | 135 856 | 196 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 238 | 93 817 | 135 850 | 151 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 6 | 4 | 512 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 140 | 314 939 | 293 394 | 264 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 735 | 195 679 | 199 571 | 128 533 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 924 | 194 808 | 184 533 | 106 655 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 871 | 4 154 | 10 994 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 811 | 10 884 | 10 884 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 405 | 119 259 | 93 823 | 135 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 399 | 119 238 | 93 817 | 135 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 20 | 6 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 939 | 293 394 | 264 388 | 262 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 381 | 168 200 | 140 768 | 137 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 430 | 153 249 | 125 818 | 122 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 542 | 125 178 | 123 604 | 125 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 765 | 33 697 | 36 398 | 39 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 776 | 91 481 | 87 206 | 85 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 141 | 314 939 | 293 394 | 264 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 887 | 181 381 | 168 200 | 140 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 936 | 166 430 | 153 249 | 125 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 238 | 133 542 | 125 178 | 123 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 671 | 30 765 | 33 697 | 36 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 566 | 102 776 | 91 481 | 87 206 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 908 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 454 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 546 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 708 | 604 | 626 | 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 191 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 717 | 708 | 605 | 626 |
| Проценты к получению за отчетный год | 594 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 778 | 2 699 | 2 701 | 2 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 392 | 48 262 | 62 187 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 892 | 34 552 | 79 206 | 63 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 853 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 912 | 2 778 | 2 699 | 2 701 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 392 | 48 262 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 426 | 892 | 34 552 | 79 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 433 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 400 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 871 | 3 283 | 6 840 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 871 | 3 283 | 6 840 | 731 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 314,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.